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基金公告

广发睿阳(501070)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,269,390.97	5,736,413.04	3,395,668.05	2,349,490.19
存出保证金	264,184.75	90,335.08	93,701.91	62,250.99
交易性金融资产	312,561,085.57	330,205,398.41	258,964,469.32	354,438,335.63
其中：股票投资	312,536,085.13	330,205,398.41	258,964,469.32	354,438,335.63
债券投资	25,000.44	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	164,170,209.84	8,981,816.33	69,000,000.00	139,990,870.61
应收证券清算款	8,446.77	73,970,321.17	4,284,104.59	699,605.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	605,644,737.92	429,528,062.04	361,846,759.65	710,134,477.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	107,365,196.57	712,053.61	1,113,043.90	297,951.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	449,134.40	430,285.30	350,045.07	716,402.56
应付托管费	74,855.77	71,714.20	58,340.85	119,400.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21.31	27.78	-	24,503.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	11,452,453.21	-	-	-
其他负债	753,731.23	174,055.55	186,036.15	241,045.18
负债合计	120,095,392.49	1,388,136.44	1,707,465.97	1,399,303.27
所有者权益
实收基金	345,995,571.10	345,995,571.10	345,995,571.10	736,739,762.00
未分配利润	139,553,774.33	82,144,354.50	14,143,722.58	-28,004,588.18
所有者权益合计	485,549,345.43	428,139,925.60	360,139,293.68	708,735,173.82
负债及所有者权益总计	605,644,737.92	429,528,062.04	361,846,759.65	710,134,477.09

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