科创主题LOF
(501075)
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累计净值：3.4117
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.4117 | 0.82% |
| 2026-08-13 | 3.3840 | -0.53% |
| 2026-08-12 | 3.4022 | 1.11% |
| 2026-08-11 | 3.3649 | -0.08% |
| 2026-08-10 | 3.3677 | -1.08% |
| 2026-08-07 | 3.4046 | 1.87% |
| 2026-08-06 | 3.3422 | 0.51% |
| 2026-08-05 | 3.3251 | 1.97% |
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基金全称
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万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.72亿元
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份额规模
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1.4810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-5.02%
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最近三月
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2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.00%
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最近两年
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137.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 61,080.00 | 30,675,597.60 | 5.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,200.00 | 30,318,000.00 | 5.19 |
| 688200 | 华峰测控 | 57,630.00 | 30,261,513.00 | 5.18 |
| 300502 | 新易盛 | 49,199.00 | 29,863,793.00 | 5.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,900.00 | 29,083,000.00 | 4.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 67,911.00 | 21,045,618.90 | 3.60 |
| 300373 | 扬杰科技 | 133,800.00 | 21,037,374.00 | 3.60 |
| 600487 | 亨通光电 | 180,900.00 | 19,779,606.00 | 3.39 |
| 688279 | 峰岹科技 | 78,195.00 | 17,550,085.80 | 3.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 108,661.00 | 16,808,770.09 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,951,497.64 | 45.54 | 91.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,254,013.90 | 4.15 | 8.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,956.81 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.71 | 2.19 | 47.15 | 583,944,311.17 |
| 2026-03-31 | 77.68 | - | 10.87 | 412,490,080.00 |
| 2025-12-31 | 77.19 | - | 13.33 | 457,383,160.43 |
| 2025-09-30 | 79.83 | - | 20.35 | 511,221,084.70 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 8.72 | 439,590,034.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 919 | 165.83 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 44.76 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -4.86 |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | 27.30 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | 56.60 |
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