科创主题LOF
(501075)
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累计净值：2.9444
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.9444 | -2.73% |
| 2026-11-12 | 3.0271 | -1.94% |
| 2026-11-11 | 3.0871 | 1.66% |
| 2026-11-10 | 3.0368 | 1.75% |
| 2026-11-09 | 2.9846 | 0.21% |
| 2026-11-06 | 2.9784 | -1.95% |
| 2026-11-05 | 3.0377 | 1.80% |
| 2026-11-04 | 2.9841 | 4.62% |
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基金全称
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万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.55亿元
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份额规模
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1.3969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-4.86%
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最近三月
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-12.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.70%
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最近两年
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64.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 100,644.00 | 20,059,355.64 | 4.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 106,798.00 | 18,520,909.16 | 3.98 |
| 300373 | 扬杰科技 | 212,000.00 | 17,905,520.00 | 3.85 |
| 300661 | 圣邦股份 | 148,000.00 | 16,311,080.00 | 3.51 |
| 002371 | 北方华创 | 25,700.00 | 15,830,429.00 | 3.41 |
| 000100 | TCL科技 | 3,069,200.00 | 14,701,468.00 | 3.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 125,400.00 | 14,537,622.00 | 3.13 |
| 301606 | 绿联科技 | 289,764.00 | 14,456,325.96 | 3.11 |
| 603061 | 金海通 | 42,580.00 | 13,273,463.40 | 2.86 |
| 688036 | 传音控股 | 237,990.00 | 12,803,862.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,353,793.38 | 54.29 | 83.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,965,788.81 | 10.53 | 16.24 |
| 采矿业 | 80,334.92 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,698.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131.41 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 64.85 | - | 34.36 | 464,838,671.78 |
| 2026-06-30 | 49.71 | 2.19 | 47.15 | 583,944,311.17 |
| 2026-03-31 | 77.68 | - | 10.87 | 412,490,080.00 |
| 2025-12-31 | 77.19 | - | 13.33 | 457,383,160.43 |
| 2025-09-30 | 79.83 | - | 20.35 | 511,221,084.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 1011 | 131.30 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 44.76 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -4.86 |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | 27.30 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | 56.60 |
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