科创主题LOF
(501075)
|
|
|
累计净值：2.5136
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 2.5136 | -1.02% |
| 2025-12-30 | 2.5394 | 0.52% |
| 2025-12-29 | 2.5262 | 0.59% |
| 2025-12-26 | 2.5113 | -0.07% |
| 2025-12-25 | 2.5131 | -0.19% |
| 2025-12-24 | 2.5180 | 1.49% |
| 2025-12-23 | 2.4811 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 2.4799 | 2.34% |
|
基金全称
|
万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
武玉迪
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.05亿元
|
份额规模
|
1.9902亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.17%
|
|
最近一月
|
7.74%
|
|
最近三月
|
-0.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.46%
|
|
最近两年
|
72.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 138,500.00 | 31,238,675.00 | 6.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 145,100.00 | 30,949,830.00 | 6.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 198,964.00 | 30,799,627.20 | 6.02 |
| 688036 | 传音控股 | 279,551.00 | 26,333,704.20 | 5.15 |
| 603296 | 华勤技术 | 223,574.00 | 23,555,756.64 | 4.61 |
| 688002 | 睿创微纳 | 258,171.00 | 22,832,643.24 | 4.47 |
| 002138 | 顺络电子 | 635,300.00 | 22,337,148.00 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,700.00 | 20,870,256.00 | 4.08 |
| 300373 | 扬杰科技 | 285,300.00 | 19,811,232.00 | 3.88 |
| 002916 | 深南电路 | 82,560.00 | 17,885,798.40 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,147,596.89 | 76.12 | 95.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,338,575.00 | 3.20 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,480,634.16 | 0.49 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,121.40 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,082.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.83 | - | 20.35 | 511,221,084.70 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 8.72 | 439,590,034.19 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 11.61 | 472,139,818.87 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 1.82 | 14.04 | 472,818,152.58 |
| 2024-09-30 | 73.51 | 3.40 | 23.32 | 498,381,337.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 694 | 97.45 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 44.76 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -4.86 |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | 27.30 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | 56.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
