科创主题LOF
(501075)
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累计净值：3.7036
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.7036 | -2.00% |
| 2026-06-25 | 3.7790 | 2.05% |
| 2026-06-24 | 3.7030 | 1.84% |
| 2026-06-23 | 3.6361 | -1.23% |
| 2026-06-22 | 3.6814 | 0.92% |
| 2026-06-18 | 3.6478 | 1.94% |
| 2026-06-17 | 3.5784 | 2.32% |
| 2026-06-16 | 3.4972 | 0.94% |
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基金全称
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万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.08亿元
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份额规模
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1.6435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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8.82%
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最近三月
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46.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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108.89%
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最近两年
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134.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 106,700.00 | 25,405,270.00 | 6.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,200.00 | 21,182,052.00 | 5.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 151,704.00 | 19,005,477.12 | 4.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 347,800.00 | 18,315,148.00 | 4.44 |
| 300502 | 新易盛 | 38,642.00 | 17,112,223.28 | 4.15 |
| 688002 | 睿创微纳 | 166,157.00 | 16,815,088.40 | 4.08 |
| 603061 | 金海通 | 60,500.00 | 16,354,965.00 | 3.96 |
| 000725 | 京东方A | 3,892,600.00 | 15,220,066.00 | 3.69 |
| 300373 | 扬杰科技 | 221,000.00 | 14,910,870.00 | 3.61 |
| 000100 | TCL科技 | 3,387,300.00 | 14,463,771.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,862,645.32 | 75.60 | 97.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,680,933.12 | 1.86 | 2.40 |
| 采矿业 | 603,945.60 | 0.15 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,483.80 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,792.96 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.68 | - | 10.87 | 412,490,080.00 |
| 2025-12-31 | 77.19 | - | 13.33 | 457,383,160.43 |
| 2025-09-30 | 79.83 | - | 20.35 | 511,221,084.70 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 8.72 | 439,590,034.19 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 11.61 | 472,139,818.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 871 | 190.93 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 44.76 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -4.86 |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | 27.30 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | 56.60 |
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