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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A

(501075)

净值:
1.8465
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-05-20        
  • 净值走势
曲线选择:
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-201.84650.41%
2022-05-191.83891.82%
2022-05-181.80600.98%
2022-05-171.78842.57%
2022-05-161.74360.11%
2022-05-131.74170.45%
2022-05-121.73390.04%
2022-05-111.73321.75%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 欧子辰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.9530亿元
最近分红 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -1.98% 5/81
今年以来 -22.37% 41/81
成立以来 74.36% 5/81
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎2.35953.51%
万家宏观择时1.71963.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002068黑猫股份666.997436.944.14制造业
600399抚顺特钢622.7713539.026.62制造业
600399抚顺特钢604.2214966.536.90制造业
300009安科生物596.147123.893.49制造业
002135东南网架588.095986.762.93制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115486.4564.33
采矿业16347.989.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业3828.672.13
批发和零售业3330.921.86
建筑业2899.361.61
其他37627.6020.96
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108030.1579.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11460.088.46
其他各项资产16020.6311.82
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文宾 欧子辰
  • 基金公告
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