科创主题LOF
(501075)
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累计净值：2.5527
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5527 | -0.98% |
| 2026-02-05 | 2.5780 | -1.04% |
| 2026-02-04 | 2.6050 | -1.80% |
| 2026-02-03 | 2.6527 | 1.50% |
| 2026-02-02 | 2.6134 | -3.07% |
| 2026-01-30 | 2.6962 | 1.53% |
| 2026-01-29 | 2.6557 | -2.69% |
| 2026-01-28 | 2.7292 | 0.62% |
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基金全称
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万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.52亿元
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份额规模
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1.7993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.32%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.71%
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最近两年
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105.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 66,440.00 | 28,627,667.20 | 6.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 250,203.00 | 25,220,462.40 | 5.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 198,964.00 | 23,437,959.20 | 5.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,200.00 | 22,692,000.00 | 4.96 |
| 300373 | 扬杰科技 | 285,300.00 | 19,400,400.00 | 4.24 |
| 002916 | 深南电路 | 82,560.00 | 19,177,862.40 | 4.19 |
| 002138 | 顺络电子 | 508,500.00 | 18,067,005.00 | 3.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 83,200.00 | 17,825,600.00 | 3.90 |
| 605111 | 新洁能 | 463,372.00 | 16,556,281.56 | 3.62 |
| 000725 | 京东方A | 3,892,600.00 | 16,387,846.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,436,718.60 | 74.21 | 96.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,014,084.81 | 2.85 | 3.69 |
| 采矿业 | 322,992.76 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,372.02 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,836.89 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.19 | - | 13.33 | 457,383,160.43 |
| 2025-09-30 | 79.83 | - | 20.35 | 511,221,084.70 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 8.72 | 439,590,034.19 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 11.61 | 472,139,818.87 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 1.82 | 14.04 | 472,818,152.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 732 | 100.53 |
| 2024-02-08 | 2025-03-25 | 耿嘉洲 | 411 | 44.76 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -4.86 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | 56.60 |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | 27.30 |
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