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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A

(501075)

净值:
1.7789
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-14        
  • 净值走势
曲线选择:
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.77891.23%
2021-05-131.7573-1.14%
2021-05-121.77751.01%
2021-05-111.7598-0.06%
2021-05-101.76081.07%
2021-05-071.7421-2.33%
2021-05-061.78370.04%
2021-04-301.78290.88%
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基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.6493亿元
最近分红 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
万家优选1.80403.42%
万家自主创新混合C1.26853.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000933神火股份354.143364.362.15制造业
601456国联证券287.556133.533.67金融业
601456国联证券264.725199.193.51金融业
002332仙琚制药259.493977.982.69制造业
603566普莱柯193.844874.953.29制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业110562.6170.65
农、林、牧、渔业4541.032.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业3326.682.13
房地产业2720.401.74
科学研究和技术服务业1739.791.11
其他33598.1021.47
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108030.1579.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11460.088.46
其他各项资产16020.6311.82
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文宾
  • 基金公告
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