科创主题LOF
(501075)
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累计净值：1.3998
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 1.3998 | 0.87% |
| 2024-09-09 | 1.3877 | 0.00% |
| 2024-09-06 | 1.3877 | -1.28% |
| 2024-09-05 | 1.4057 | 0.00% |
| 2024-09-04 | 1.4057 | -0.64% |
| 2024-09-03 | 1.4148 | 1.18% |
| 2024-09-02 | 1.3983 | -2.14% |
| 2024-08-30 | 1.4289 | 1.61% |
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基金全称
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万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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耿嘉洲 武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.69亿元
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份额规模
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2.9843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-2.81%
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最近三月
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-8.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.26%
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最近两年
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-33.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 8,076,400.00 | 33,032,476.00 | 6.96 |
| 300679 | 电连技术 | 777,100.00 | 31,262,733.00 | 6.59 |
| 000100 | TCL科技 | 6,650,780.00 | 28,731,369.60 | 6.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 190,220.00 | 26,227,533.60 | 5.52 |
| 300502 | 新易盛 | 238,666.00 | 25,191,196.30 | 5.31 |
| 601138 | 工业富联 | 776,800.00 | 21,284,320.00 | 4.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 371,524.00 | 21,236,311.84 | 4.47 |
| 002371 | 北方华创 | 59,700.00 | 19,097,433.00 | 4.02 |
| 600026 | 中远海能 | 1,087,600.00 | 16,977,436.00 | 3.58 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2,389,300.00 | 16,271,133.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,030,067.89 | 75.21 | 91.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,977,436.00 | 3.58 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,122,588.42 | 2.97 | 3.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,061.96 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 81.78 | - | 18.79 | 474,710,366.44 |
| 2024-03-31 | 82.63 | - | 17.93 | 489,709,302.85 |
| 2023-12-31 | 93.16 | - | 7.51 | 485,188,071.69 |
| 2023-09-30 | 89.90 | - | 12.25 | 575,419,008.57 |
| 2023-06-30 | 88.61 | - | 9.93 | 715,106,214.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 耿嘉洲 | 217 | 9.96 |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 217 | 9.96 |
| 2022-02-08 | 2023-07-12 | 欧子辰 | 519 | -4.86 |
| 2019-06-12 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1702 | 27.30 |
| 2019-06-12 | 2020-08-03 | 高源 | 418 | 56.60 |
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