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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 80,027,305.47 371,661,460.88 221,256,934.51 113,483,015.72
本期利润 -107,541,873.10 577,733,026.49 129,773,758.39 255,840,931.41
加权平均基金份额本期利润 -0.11 0.60 0.13 0.26
本期加权平均净值利润率% 0.00 42.15 0.00 21.14
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 431,464,688.49 0.00 173,286,243.33
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.45 0.00 0.18
期末基金资产净值 1,564,930,200.66 1,672,472,073.76 1,480,353,737.07 1,350,579,978.68
期末基金份额净值 1.62 1.73 1.53 1.40
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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