科创主题LOF(501075)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
128,466,862.63 |
139,640,276.80 |
50,075,797.16 |
34,745,103.56 |
| 本期利润 |
213,101,022.73 |
171,076,753.10 |
19,470,806.50 |
82,132,796.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.30 |
0.75 |
0.08 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.16 |
37.52 |
4.33 |
17.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.72 |
44.46 |
4.60 |
19.40 |
| 期末可供分配利润 |
326,250,046.48 |
251,942,530.18 |
194,823,090.48 |
198,055,484.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.20 |
1.40 |
0.82 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
572,233,915.07 |
452,271,878.63 |
432,406,363.50 |
465,698,862.88 |
| 期末基金份额净值 |
3.86 |
2.51 |
1.82 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
286.39 |
151.36 |
82.00 |
74.00 |
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