科创主题LOF(501075)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,093,075.52 |
-91,672,549.93 |
-21,812,766.73 |
-89,787,960.16 |
| 本期利润 |
33,724,979.58 |
-68,293,329.68 |
69,070,034.05 |
-352,997,560.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.18 |
0.17 |
-0.50 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.30 |
-10.72 |
9.50 |
-25.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.95 |
-13.33 |
9.79 |
-25.13 |
| 期末可供分配利润 |
171,050,345.19 |
150,647,921.07 |
304,720,175.80 |
298,733,726.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.46 |
0.84 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
469,477,275.01 |
480,077,373.18 |
672,690,816.01 |
737,109,910.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.46 |
1.85 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.32 |
45.73 |
84.61 |
68.15 |
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