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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 44,613,812.69 -103,700,945.99 -24,317,850.54 520,280,399.72
本期利润 -88,543,612.89 -171,772,416.13 -375,173,706.80 497,998,443.03
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.18 -0.39 0.52
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.59 0.00 25.79
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 531,096,722.29 0.00 951,745,088.21
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.88 0.00 0.98
期末基金资产净值 890,935,875.69 1,262,132,858.91 1,795,296,809.99 2,170,470,516.79
期末基金份额净值 1.89 2.09 1.86 2.25
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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