首页 - 基金 - 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075) - 基金净值
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-07 1.7421 1.7421
2 2021-05-06 1.7837 1.7837
3 2021-04-30 1.7829 1.7829
4 2021-04-29 1.7673 1.7673
5 2021-04-28 1.7551 1.7551
6 2021-04-27 1.7317 1.7317
7 2021-04-26 1.7303 1.7303
8 2021-04-23 1.7323 1.7323
9 2021-04-22 1.7199 1.7199
10 2021-04-21 1.7017 1.7017
11 2021-04-20 1.7030 1.7030
12 2021-04-19 1.7057 1.7057
13 2021-04-16 1.6622 1.6622
14 2021-04-15 1.6611 1.6611
15 2021-04-14 1.6543 1.6543
16 2021-04-13 1.6195 1.6195
17 2021-04-12 1.6091 1.6091
18 2021-04-09 1.6559 1.6559
19 2021-04-08 1.6647 1.6647
20 2021-04-07 1.6587 1.6587
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