银华科创主题3年封闭混合

(501083)

净值:
1.3877
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-25        
  • 净值走势
曲线选择:
银华科创主题3年封闭混合(501083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.38770.61%
2020-02-241.37930.80%
2020-02-211.36831.63%
2020-02-201.34641.65%
2020-02-191.3246-2.63%
2020-02-121.33682.33%
2020-02-111.3064-0.16%
2020-02-101.30850.08%
基金公司 银华基金 基金经理 唐能
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.0910亿元
最近分红 银华科创主题3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 23/28
今年以来 5.26% 18/28
成立以来 5.26% 18/28
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富186.002749.822.73--
002241歌尔股份122.002160.412.14--
600276恒瑞医药24.001992.801.98--
000661长春高新8.003411.213.38--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华科创主题3年封闭混合(501083)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100343.9490.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10789.529.71
其他各项资产34.080.03
银华科创主题3年封闭混合(501083)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:唐能
  • 基金公告
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