基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创银华LOF(501083) |
净值：
2.3856
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日增长率：
2.05%
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累计净值：2.3856 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 59,064.00 | 26,155,901.76 | 8.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,640.00 | 22,571,412.40 | 7.51 |
| 002517 | 恺英网络 | 933,354.00 | 16,520,365.80 | 5.50 |
| 002487 | 大金重工 | 227,900.00 | 15,884,630.00 | 5.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 279,800.00 | 15,450,556.00 | 5.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 145,821.00 | 14,757,085.20 | 4.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,400.00 | 13,818,480.00 | 4.60 |
| 688668 | 鼎通科技 | 105,349.00 | 13,263,439.10 | 4.41 |
| 688111 | 金山办公 | 51,133.00 | 11,942,623.48 | 3.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,956.00 | 10,769,748.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,271,519.38 | 65.33 | 75.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,812,197.28 | 17.91 | 20.79 |
| 批发和零售业 | 5,662,855.60 | 1.88 | 2.19 |
| 金融业 | 2,179,072.00 | 0.73 | 0.84 |
| 采矿业 | 946,341.00 | 0.31 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.30 | - | 10.07 | 300,440,722.25 |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 10.20 | 324,528,762.64 |
| 2025-09-30 | 90.02 | - | 9.02 | 395,403,695.25 |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 9.81 | 347,048,586.08 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 12.33 | 397,125,242.75 |
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