基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创银华LOF(501083) |
净值：
1.7771
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.7771 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 933,354.00 | 26,208,580.32 | 6.63 |
| 688111 | 金山办公 | 65,775.00 | 20,817,787.50 | 5.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 279,800.00 | 20,019,690.00 | 5.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 63,580.00 | 18,152,090.00 | 4.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,540.00 | 17,979,907.20 | 4.55 |
| 300502 | 新易盛 | 39,964.00 | 14,617,632.28 | 3.70 |
| 002859 | 洁美科技 | 414,640.00 | 13,894,586.40 | 3.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 196,600.00 | 13,887,824.00 | 3.51 |
| 688002 | 睿创微纳 | 145,354.00 | 12,855,107.76 | 3.25 |
| 002487 | 大金重工 | 254,400.00 | 12,010,224.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,048,742.74 | 54.13 | 63.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,636,442.07 | 26.97 | 31.82 |
| 租赁和商务服务业 | 9,015,110.00 | 2.28 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 5,386,126.50 | 1.36 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.02 | - | 9.02 | 395,403,695.25 |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 9.81 | 347,048,586.08 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 12.33 | 397,125,242.75 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 10.33 | 432,739,490.45 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 8.19 | 368,174,827.15 |
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