基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创银华LOF(501083) |
净值：
1.9095
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.9095 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 59,064.00 | 25,449,496.32 | 7.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,240.00 | 25,156,400.00 | 7.75 |
| 002517 | 恺英网络 | 933,354.00 | 20,412,451.98 | 6.29 |
| 688111 | 金山办公 | 60,490.00 | 18,574,664.30 | 5.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 279,800.00 | 16,667,686.00 | 5.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 145,354.00 | 14,651,683.20 | 4.51 |
| 002487 | 大金重工 | 254,400.00 | 13,210,992.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,600.00 | 10,870,896.00 | 3.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 36,180.00 | 10,404,644.40 | 3.21 |
| 002414 | 高德红外 | 670,000.00 | 9,828,900.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,807,669.04 | 61.57 | 70.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,505,543.08 | 25.42 | 28.93 |
| 批发和零售业 | 2,916,538.50 | 0.90 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 10.20 | 324,528,762.64 |
| 2025-09-30 | 90.02 | - | 9.02 | 395,403,695.25 |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 9.81 | 347,048,586.08 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 12.33 | 397,125,242.75 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 10.33 | 432,739,490.45 |
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