基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创银华LOF(501083) |
净值：
2.0582
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：2.0582 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 53,830.00 | 32,674,810.00 | 9.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,140.00 | 29,387,800.00 | 8.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,374.00 | 24,529,985.70 | 6.87 |
| 002281 | 光迅科技 | 63,600.00 | 16,341,384.00 | 4.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 204,700.00 | 14,410,880.00 | 4.04 |
| 002384 | 东山精密 | 54,500.00 | 14,298,075.00 | 4.00 |
| 000636 | 风华高科 | 191,300.00 | 13,819,512.00 | 3.87 |
| 002517 | 恺英网络 | 842,454.00 | 13,689,877.50 | 3.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 83,995.00 | 12,993,186.55 | 3.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 249,600.00 | 12,989,184.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,659,349.90 | 74.12 | 84.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,018,726.80 | 13.73 | 15.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.88 | - | 12.50 | 357,068,349.53 |
| 2026-03-31 | 89.30 | - | 10.07 | 300,440,722.25 |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 10.20 | 324,528,762.64 |
| 2025-09-30 | 90.02 | - | 9.02 | 395,403,695.25 |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 9.81 | 347,048,586.08 |
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