科创银华LOF(501083)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创银华LOF(501083)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	111,965,929.63	138,116,040.65	14,212,763.96	100,230,632.76
利息合计	61,392.40	142,887.13	76,733.23	109,601.66
其中：存款利息收入	61,392.40	142,887.13	76,733.23	109,601.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,059,995.81	146,138,854.67	54,118,785.34	-60,086,690.88
其中：股票投资收益	70,975,825.25	143,351,267.17	52,575,253.84	-63,357,449.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,084,170.56	2,787,587.50	1,543,531.50	3,270,758.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,533,450.43	-8,879,239.41	-40,311,016.30	159,918,571.57
其他收入	311,090.99	713,538.26	328,261.69	289,150.41
费用	2,378,274.36	5,360,658.31	2,711,327.34	4,892,537.43
管理人报酬	1,966,086.56	4,446,685.91	2,251,037.76	4,051,100.93
基金托管费	327,681.08	741,114.29	375,172.93	675,183.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,506.72	172,858.11	85,116.65	166,253.03
利润总额	109,587,655.27	132,755,382.34	11,501,436.62	95,338,095.33

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