科创银华LOF(501083)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.0525 |
2.0525 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.1049 |
2.1049 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.1131 |
2.1131 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.1872 |
2.1872 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.0365 |
2.0365 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.0823 |
2.0823 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.2589 |
2.2589 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3172 |
2.3172 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3583 |
2.3583 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.2469 |
2.2469 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3334 |
2.3334 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.4389 |
2.4389 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3177 |
2.3177 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3432 |
2.3432 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3345 |
2.3345 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.3801 |
2.3801 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.3783 |
2.3783 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.5116 |
2.5116 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.6010 |
2.6010 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.5149 |
2.5149 |
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