科创银华LOF(501083)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,054,204.84 |
141,634,621.75 |
51,812,452.92 |
-64,580,476.24 |
| 本期利润 |
109,587,655.27 |
132,755,382.34 |
11,501,436.62 |
95,338,095.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.53 |
0.04 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.13 |
35.96 |
3.05 |
28.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.48 |
43.37 |
3.40 |
32.20 |
| 期末可供分配利润 |
147,274,393.34 |
103,120,579.42 |
44,409,199.33 |
-34,140.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.60 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
357,068,349.53 |
324,528,762.64 |
347,048,586.08 |
432,739,490.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
1.88 |
1.35 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.10 |
87.82 |
35.45 |
31.00 |
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