科创银华LOF(501083)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,634,621.75 |
51,812,452.92 |
-64,580,476.24 |
-51,663,765.36 |
| 本期利润 |
132,755,382.34 |
11,501,436.62 |
95,338,095.33 |
19,212,698.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.04 |
0.31 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.96 |
3.05 |
28.20 |
5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.37 |
3.40 |
32.20 |
5.82 |
| 期末可供分配利润 |
103,120,579.42 |
44,409,199.33 |
-34,140.29 |
12,900,060.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.17 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
324,528,762.64 |
347,048,586.08 |
432,739,490.45 |
321,101,858.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.35 |
1.31 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.82 |
35.45 |
31.00 |
4.86 |
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