基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞思LOF(501092) |
净值：
1.2638
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.2638 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,647,897.00 | 99,296,137.50 | 7.73 |
| 600893 | 航发动力 | 1,889,000.00 | 79,678,020.00 | 6.21 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,380,000.00 | 67,909,278.36 | 5.29 |
| 06936 | 顺丰控股 | 1,820,000.00 | 61,712,700.50 | 4.81 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,373,334.00 | 55,386,560.22 | 4.31 |
| 00817 | 中国金茂 | 33,936,000.00 | 48,023,478.38 | 3.74 |
| 01304 | FORTIOR | 239,000.00 | 43,225,859.78 | 3.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 42,371,401.80 | 3.30 |
| 00916 | 龙源电力 | 5,367,000.00 | 40,718,698.01 | 3.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500,341.00 | 35,799,398.55 | 2.79 |
| 301035 | 润丰股份 | 436,870.00 | 34,888,438.20 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,407,873.92 | 45.60 | 90.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,386,560.22 | 4.31 | 8.52 |
| 住宿和餐饮业 | 9,220,000.00 | 0.72 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 135,109.81 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.63 | 6.30 | 6.07 | 1,283,904,235.18 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 5.66 | 9.22 | 1,424,514,355.31 |
| 2025-03-31 | 83.51 | 3.78 | 11.51 | 1,593,797,303.02 |
| 2024-12-31 | 75.19 | 4.85 | 21.69 | 1,662,936,115.06 |
| 2024-09-30 | 69.77 | 4.82 | 11.45 | 1,910,974,351.22 |
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