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交银瑞思

(501092)

净值:
1.2594
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-12-03        
  • 净值走势
曲线选择:
交银瑞思(501092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.25940.87%
2021-12-021.2486-0.41%
2021-12-011.25380.38%
2021-11-301.2491-0.31%
2021-11-291.2530-0.44%
2021-11-261.2585-0.80%
2021-11-251.2686-0.19%
2021-11-241.27100.12%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.77% 17/76
最近一月 2.57% 25/76
最近三月 2.95% 17/76
最近六月 2.41% 40/76
最近一年 0.66% 42/76
今年以来 -1.51% 52/76
成立以来 27.53% 33/76
基金简称 单位净值 日增长率
交银优势6.46201.59%
交银阿尔法A4.20321.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份1520.8713231.572.17制造业
002493荣盛石化1243.5923379.563.84制造业
600383金地集团1227.8917865.853.05房地产业
002493荣盛石化1201.0420742.043.31制造业
601166兴业银行1152.4521089.763.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业214599.7235.26
金融业75804.6712.46
交通运输、仓储和邮政业67149.4811.03
信息传输、软件和信息技术服务业48757.218.01
医疗保健28207.834.64
其他174050.9928.60
交银瑞思(501092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票337091.8263.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140000.0026.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42991.018.15
其他各项资产7735.501.47
交银瑞思(501092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:沈楠
  • 基金公告
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