基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞思LOF(501092) |
净值：
1.3963
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3963 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,889,000.00 | 75,616,670.00 | 7.23 |
| 06936 | 顺丰控股 | 1,820,000.00 | 57,009,078.67 | 5.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,947,897.00 | 55,963,080.81 | 5.35 |
| 01304 | FORTIOR | 359,000.00 | 45,071,581.22 | 4.31 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 7,000,000.00 | 36,797,182.80 | 3.52 |
| 09606 | 映恩生物-B | 125,000.00 | 33,667,525.50 | 3.22 |
| 002352 | 顺丰控股 | 853,394.00 | 32,702,058.08 | 3.13 |
| 603313 | 梦百合 | 3,600,000.00 | 32,040,000.00 | 3.06 |
| 301035 | 润丰股份 | 436,870.00 | 29,711,528.70 | 2.84 |
| 02865 | 钧达股份 | 1,500,000.00 | 29,128,845.00 | 2.79 |
| 01024 | 快手-W | 500,000.00 | 28,880,459.50 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 469,105,727.17 | 44.87 | 87.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,702,058.08 | 3.13 | 6.12 |
| 住宿和餐饮业 | 25,270,000.00 | 2.42 | 4.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,225,000.00 | 0.60 | 1.16 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.04 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.04 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,659.85 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.42 | 5.77 | 9.26 | 1,045,364,654.70 |
| 2025-09-30 | 88.63 | 6.30 | 6.07 | 1,283,904,235.18 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 5.66 | 9.22 | 1,424,514,355.31 |
| 2025-03-31 | 83.51 | 3.78 | 11.51 | 1,593,797,303.02 |
| 2024-12-31 | 75.19 | 4.85 | 21.69 | 1,662,936,115.06 |
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