基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞思LOF(501092) |
净值：
1.3736
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.3736 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,389,000.00 | 66,755,340.00 | 7.31 |
| 06936 | 顺丰控股 | 1,820,000.00 | 56,629,587.56 | 6.20 |
| 301035 | 润丰股份 | 436,870.00 | 33,306,968.80 | 3.65 |
| 603288 | 海天味业 | 807,700.00 | 33,115,700.00 | 3.63 |
| 002352 | 顺丰控股 | 853,394.00 | 32,463,107.76 | 3.55 |
| 300677 | 英科医疗 | 550,000.00 | 32,274,000.00 | 3.53 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,600,000.00 | 29,554,102.40 | 3.24 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,000,000.00 | 26,870,000.00 | 2.94 |
| 09606 | 映恩生物-B | 100,000.00 | 26,047,025.00 | 2.85 |
| 01318 | 毛戈平 | 373,600.00 | 24,872,207.05 | 2.72 |
| 00817 | 中国金茂 | 21,148,000.00 | 24,087,688.31 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,155,677.10 | 35.71 | 80.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,484,847.56 | 3.56 | 8.00 |
| 住宿和餐饮业 | 26,870,000.00 | 2.94 | 6.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,154,919.79 | 0.78 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,862,000.00 | 0.64 | 1.44 |
| 房地产业 | 5,604,000.00 | 0.61 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,452,436.08 | 0.16 | 0.36 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.07 | 6.63 | 11.78 | 913,308,398.94 |
| 2025-12-31 | 85.42 | 5.77 | 9.26 | 1,045,364,654.70 |
| 2025-09-30 | 88.63 | 6.30 | 6.07 | 1,283,904,235.18 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 5.66 | 9.22 | 1,424,514,355.31 |
| 2025-03-31 | 83.51 | 3.78 | 11.51 | 1,593,797,303.02 |
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