交银瑞思LOF(501092)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银瑞思LOF(501092) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银瑞思LOF(501092)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,576,350.51	322,354,966.75	176,525,247.83	104,687,894.77
利息合计	252,909.12	867,922.48	588,640.14	2,277,506.69
其中：存款利息收入	252,909.12	860,099.41	580,817.07	2,277,506.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,823.07	7,823.07	-
投资收益合计	65,448,979.49	206,225,595.23	35,548,032.69	-176,283,635.31
其中：股票投资收益	59,139,390.18	195,695,677.72	20,854,739.79	-193,284,222.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	441,969.15	867,959.56	391,194.52	1,894,844.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-7,896,770.48	3,538,351.77	-4,368,442.06
股利收益	5,867,620.16	17,558,728.43	10,763,746.61	19,474,184.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,151,287.90	115,159,447.93	140,369,946.69	278,668,817.09
其他收入	25,749.80	102,001.11	18,628.31	25,206.30
费用	6,630,475.40	20,192,762.74	11,211,310.08	24,215,539.60
管理人报酬	5,573,335.72	17,065,972.96	9,486,084.10	20,526,184.26
基金托管费	928,889.38	2,844,328.77	1,581,013.94	3,421,030.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,659.29	272,209.30	134,531.69	262,507.06
利润总额	945,875.11	302,162,204.01	165,313,937.75	80,472,355.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年