交银瑞思LOF(501092)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银瑞思LOF(501092)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	322,354,966.75	176,525,247.83	104,687,894.77	-241,877,206.81
利息合计	867,922.48	588,640.14	2,277,506.69	803,205.30
其中：存款利息收入	860,099.41	580,817.07	2,277,506.69	803,205.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,823.07	7,823.07	-	-
投资收益合计	206,225,595.23	35,548,032.69	-176,283,635.31	-218,497,538.81
其中：股票投资收益	195,695,677.72	20,854,739.79	-193,284,222.92	-226,380,072.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	867,959.56	391,194.52	1,894,844.99	1,178,953.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,896,770.48	3,538,351.77	-4,368,442.06	-2,885,874.15
股利收益	17,558,728.43	10,763,746.61	19,474,184.68	9,589,454.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,159,447.93	140,369,946.69	278,668,817.09	-24,188,780.51
其他收入	102,001.11	18,628.31	25,206.30	5,907.21
费用	20,192,762.74	11,211,310.08	24,215,539.60	12,161,979.79
管理人报酬	17,065,972.96	9,486,084.10	20,526,184.26	10,310,970.91
基金托管费	2,844,328.77	1,581,013.94	3,421,030.75	1,718,495.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	272,209.30	134,531.69	262,507.06	132,513.69
利润总额	302,162,204.01	165,313,937.75	80,472,355.17	-254,039,186.60

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