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交银瑞思(501092)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-03 1.2594 1.2594
2 2021-12-02 1.2486 1.2486
3 2021-12-01 1.2538 1.2538
4 2021-11-30 1.2491 1.2491
5 2021-11-29 1.2530 1.2530
6 2021-11-26 1.2585 1.2585
7 2021-11-25 1.2686 1.2686
8 2021-11-24 1.2710 1.2710
9 2021-11-23 1.2695 1.2695
10 2021-11-22 1.2725 1.2725
11 2021-11-19 1.2753 1.2753
12 2021-11-18 1.2602 1.2602
13 2021-11-17 1.2700 1.2700
14 2021-11-16 1.2670 1.2670
15 2021-11-15 1.2695 1.2695
16 2021-11-12 1.2656 1.2656
17 2021-11-11 1.2576 1.2576
18 2021-11-10 1.2417 1.2417
19 2021-11-05 1.2355 1.2355
20 2021-11-04 1.2474 1.2474
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