交银瑞思LOF(501092)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,097,163.01 |
186,996,938.55 |
24,938,173.53 |
-198,190,644.39 |
| 本期利润 |
945,875.11 |
302,162,204.01 |
165,313,937.75 |
80,472,355.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.25 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
21.32 |
10.37 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.75 |
21.50 |
10.74 |
5.37 |
| 期末可供分配利润 |
146,144,975.48 |
170,502,201.68 |
53,246,029.37 |
46,138,213.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
721,220,323.31 |
1,045,364,654.70 |
1,424,514,355.31 |
1,662,936,115.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.28 |
1.16 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.41 |
27.64 |
16.33 |
5.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
