华夏翔阳LOF
(501093)
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累计净值：1.3431
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3431 | -0.15% |
| 2026-05-12 | 1.3451 | -1.21% |
| 2026-05-11 | 1.3616 | -0.25% |
| 2026-05-08 | 1.3650 | 0.26% |
| 2026-05-07 | 1.3615 | 1.10% |
| 2026-05-06 | 1.3467 | 1.99% |
| 2026-04-30 | 1.3204 | -0.75% |
| 2026-04-29 | 1.3304 | 1.40% |
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基金全称
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华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.86亿元
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份额规模
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2.1529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-1.63%
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最近三月
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-5.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.30%
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最近两年
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30.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 159,300.00 | 24,487,850.08 | 8.56 |
| 600031 | 三一重工 | 1,160,900.00 | 22,312,498.00 | 7.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 518,100.00 | 21,609,951.00 | 7.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 429,300.00 | 18,524,295.00 | 6.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,100.00 | 16,281,951.18 | 5.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 341,900.00 | 13,761,475.00 | 4.81 |
| 000680 | 山推股份 | 1,158,800.00 | 13,465,256.00 | 4.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 243,200.00 | 11,941,120.00 | 4.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,043,500.00 | 10,518,480.00 | 3.68 |
| 300498 | 温氏股份 | 618,000.00 | 10,271,160.00 | 3.59 |
| 01787 | 山东黄金 | 324,750.00 | 9,273,107.32 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,412,163.54 | 24.25 | 46.83 |
| 采矿业 | 32,494,949.05 | 11.35 | 21.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,881,111.00 | 11.14 | 21.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,298,280.66 | 5.00 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,958.32 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.20 | - | 22.13 | 286,207,161.32 |
| 2025-12-31 | 83.90 | - | 15.96 | 589,262,925.82 |
| 2025-09-30 | 68.25 | - | 34.86 | 597,649,788.06 |
| 2025-06-30 | 70.17 | - | 29.28 | 483,738,048.07 |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 7.38 | 491,734,196.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 刘心任 | 862 | 43.00 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 阳琨 | 793 | -34.85 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 季新星 | 793 | -34.85 |
| 2020-03-06 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 606 | 44.15 |
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