华夏翔阳LOF
(501093)
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累计净值：1.4225
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4225 | -0.76% |
| 2026-02-05 | 1.4334 | -0.83% |
| 2026-02-04 | 1.4454 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.4435 | 2.04% |
| 2026-02-02 | 1.4146 | -3.66% |
| 2026-01-30 | 1.4683 | -3.36% |
| 2026-01-29 | 1.5193 | -0.31% |
| 2026-01-28 | 1.5241 | 2.23% |
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基金全称
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华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.89亿元
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份额规模
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4.3680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.12%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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6.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.63%
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最近两年
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65.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 3,156,700.00 | 36,554,586.00 | 6.20 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 272,500.00 | 35,934,607.70 | 6.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,300.00 | 29,918,891.54 | 5.08 |
| 002371 | 北方华创 | 61,560.00 | 28,260,964.80 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,975.00 | 26,433,538.50 | 4.49 |
| 600031 | 三一重工 | 1,160,900.00 | 24,529,817.00 | 4.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 184,811.00 | 23,836,888.77 | 4.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 349,400.00 | 19,618,810.00 | 3.33 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 726,600.00 | 19,530,882.44 | 3.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 609,700.00 | 19,047,028.00 | 3.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 341,900.00 | 13,234,949.00 | 2.25 |
| 01787 | 山东黄金 | 307,500.00 | 9,609,809.19 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,800,589.39 | 29.66 | 66.94 |
| 采矿业 | 32,385,261.72 | 5.50 | 12.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,053,365.22 | 3.57 | 8.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,538,874.65 | 2.81 | 6.33 |
| 金融业 | 7,864,248.00 | 1.33 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,803,452.00 | 1.32 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604,961.76 | 0.10 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.90 | - | 15.96 | 589,262,925.82 |
| 2025-09-30 | 68.25 | - | 34.86 | 597,649,788.06 |
| 2025-06-30 | 70.17 | - | 29.28 | 483,738,048.07 |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 7.38 | 491,734,196.77 |
| 2024-12-31 | 88.19 | - | 14.79 | 466,329,016.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 刘心任 | 766 | 51.46 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 阳琨 | 793 | -34.85 |
| 2021-11-02 | 2024-01-04 | 季新星 | 793 | -34.85 |
| 2020-03-06 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 606 | 44.15 |
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