华夏翔阳LOF(501093)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,610,427.17 |
92,989,355.55 |
33,333,850.92 |
-64,747,236.22 |
| 本期利润 |
-58,552,138.15 |
123,068,360.69 |
17,409,032.03 |
46,732,651.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.28 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.75 |
23.72 |
3.63 |
10.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.74 |
26.39 |
3.73 |
10.04 |
| 期末可供分配利润 |
20,739,019.09 |
28,648,267.95 |
-31,002,222.33 |
-64,336,073.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
-0.07 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
236,032,261.31 |
589,262,925.82 |
483,738,048.07 |
466,329,016.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.35 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.63 |
34.91 |
10.72 |
6.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
