华夏翔阳LOF(501093)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,989,355.55 |
33,333,850.92 |
-64,747,236.22 |
-65,264,340.34 |
| 本期利润 |
123,068,360.69 |
17,409,032.03 |
46,732,651.98 |
1,578,691.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.04 |
0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.72 |
3.63 |
10.06 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.39 |
3.73 |
10.04 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
28,648,267.95 |
-31,002,222.33 |
-64,336,073.25 |
-64,853,177.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
589,262,925.82 |
483,738,048.07 |
466,329,016.04 |
421,175,055.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.11 |
1.07 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.91 |
10.72 |
6.74 |
-3.60 |
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