华夏翔阳LOF(501093)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏翔阳LOF(501093)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-55,447,507.72	130,560,183.49	20,846,406.55	53,479,106.05
利息合计	167,817.93	401,823.11	136,944.97	287,163.25
其中：存款利息收入	167,817.93	394,354.83	136,944.97	287,163.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,468.28	-	-
投资收益合计	60,510,445.73	100,079,355.24	36,634,280.47	-58,300,372.48
其中：股票投资收益	59,074,005.46	95,628,336.33	34,133,486.51	-63,652,353.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	8,492.16	0.84	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,436,440.27	4,442,526.75	2,500,793.12	5,351,981.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-116,162,565.32	30,079,005.14	-15,924,818.89	111,479,888.20
其他收入	36,793.94	-	-	12,427.08
费用	3,104,630.43	7,491,822.80	3,437,374.52	6,746,454.07
管理人报酬	2,563,936.34	6,222,019.25	2,852,987.10	5,596,022.61
基金托管费	427,322.75	1,037,003.16	475,497.83	932,670.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,371.34	232,800.20	108,889.59	217,761.11
利润总额	-58,552,138.15	123,068,360.69	17,409,032.03	46,732,651.98

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