华夏翔阳LOF(501093)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华夏翔阳LOF(501093)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,551,579.60	50,070.18	4,712,793.77	4,321,251.62
存出保证金	47,326.31	62,257.23	72,281.84	136,937.08
交易性金融资产	494,367,300.80	339,471,713.43	411,235,941.58	367,179,027.40
其中：股票投资	494,367,300.80	339,459,012.59	411,235,941.58	367,179,027.40
债券投资	-	12,700.84	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	96,903,000.00	-	-
应收证券清算款	2,185,137.05	7,971,080.69	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	181,826.40	608,192.83	22,690.36	497,858.23
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	590,824,096.13	586,663,065.35	480,312,915.53	428,912,929.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14.71	101,545,241.23	12,572,250.06	6,483,824.21
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	597,915.96	471,030.05	475,699.88	426,590.22
应付托管费	99,652.64	78,504.99	79,283.29	71,098.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	863,587.00	830,241.01	856,666.26	756,361.29
负债合计	1,561,170.31	102,925,017.28	13,983,899.49	7,737,874.09
所有者权益
实收基金	436,795,235.36	436,894,103.59	436,894,103.59	436,894,103.59
未分配利润	152,467,690.46	46,843,944.48	29,434,912.45	-15,719,048.52
所有者权益合计	589,262,925.82	483,738,048.07	466,329,016.04	421,175,055.07
负债及所有者权益总计	590,824,096.13	586,663,065.35	480,312,915.53	428,912,929.16

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