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中银证券科技创新LOF(501095)
中银证券科技创新LOF
(501095)
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累计净值：0.7946
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7946 | -0.46% |
| 2026-02-05 | 0.7983 | -2.74% |
| 2026-02-04 | 0.8208 | -2.22% |
| 2026-02-03 | 0.8394 | 2.15% |
| 2026-02-02 | 0.8217 | -2.98% |
| 2026-01-30 | 0.8469 | 1.60% |
| 2026-01-29 | 0.8336 | -1.74% |
| 2026-01-28 | 0.8484 | -0.75% |
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基金全称
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中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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林博程
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.98亿元
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份额规模
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4.7733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.18%
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最近一月
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-6.84%
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最近三月
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-3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.32%
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最近两年
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87.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 87,000.00 | 37,486,560.00 | 9.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 36,600,000.00 | 9.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 95,000.00 | 27,320,100.00 | 6.86 |
| 601138 | 工业富联 | 300,000.00 | 18,615,000.00 | 4.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 27,934.00 | 17,933,348.66 | 4.50 |
| 002384 | 东山精密 | 193,000.00 | 16,337,450.00 | 4.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 80,000.00 | 16,242,400.00 | 4.08 |
| 002558 | 巨人网络 | 320,000.00 | 13,852,800.00 | 3.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,000.00 | 13,555,500.00 | 3.40 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 110,000.00 | 12,723,700.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,606,666.24 | 80.21 | 86.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,901,300.00 | 9.01 | 9.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,157,500.00 | 1.80 | 1.93 |
| 卫生和社会工作 | 4,752,000.00 | 1.19 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 2,886,800.00 | 0.72 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.93 | 0.05 | 7.41 | 398,479,523.33 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.97 | 424,940,959.12 |
| 2025-06-30 | 93.90 | - | 6.46 | 295,746,704.86 |
| 2025-03-31 | 92.92 | - | 7.21 | 284,285,032.49 |
| 2024-12-31 | 91.33 | - | 8.32 | 286,438,939.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 林博程 | 1503 | -27.21 |
| 2021-06-08 | 2023-11-16 | 张少华 | 891 | -47.01 |
| 2020-03-12 | 2021-06-08 | 阳桦 | 453 | 6.56 |
| 2020-03-12 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 312 | 20.91 |
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