首页 >
基金>
中银证券科技创新LOF(501095)
中银证券科技创新LOF
(501095)
|
|
|
累计净值：0.7616
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.7616 | -3.48% |
| 2025-11-13 | 0.7891 | 1.02% |
| 2025-11-12 | 0.7811 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 0.7816 | -1.93% |
| 2025-11-10 | 0.7970 | -1.12% |
| 2025-11-07 | 0.8060 | -1.70% |
| 2025-11-06 | 0.8199 | 3.31% |
| 2025-11-05 | 0.7936 | 0.11% |
|
基金全称
|
中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中银证券
|
|
基金经理
|
林博程
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.25亿元
|
份额规模
|
5.0621亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.51%
|
|
最近一月
|
1.87%
|
|
最近三月
|
11.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
43.00%
|
|
最近两年
|
35.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 95,000.00 | 34,748,150.00 | 8.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 90,000.00 | 25,695,000.00 | 6.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,000.00 | 22,202,400.00 | 5.22 |
| 601138 | 工业富联 | 315,000.00 | 20,793,150.00 | 4.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 90,000.00 | 16,470,000.00 | 3.88 |
| 688062 | 迈威生物 | 330,000.00 | 16,209,600.00 | 3.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,000.00 | 15,900,000.00 | 3.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 90,000.00 | 15,102,000.00 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 55,000.00 | 13,893,000.00 | 3.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 300,000.00 | 13,554,000.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,170,744.15 | 72.52 | 77.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,666,755.04 | 19.45 | 20.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,734,000.00 | 0.64 | 0.69 |
| 金融业 | 1,858,850.00 | 0.44 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.97 | 424,940,959.12 |
| 2025-06-30 | 93.90 | - | 6.46 | 295,746,704.86 |
| 2025-03-31 | 92.92 | - | 7.21 | 284,285,032.49 |
| 2024-12-31 | 91.33 | - | 8.32 | 286,438,939.60 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 6.56 | 295,384,618.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 林博程 | 1419 | -30.23 |
| 2021-06-08 | 2023-11-16 | 张少华 | 891 | -47.01 |
| 2020-03-12 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 312 | 20.91 |
| 2020-03-12 | 2021-06-08 | 阳桦 | 453 | 6.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
