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中银证券科技创新3年封闭混合

(501095)

净值:
1.1450
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-10-20        
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券科技创新3年封闭混合(501095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-201.14501.26%
2021-10-191.1307-0.09%
2021-10-181.13172.32%
2021-10-151.10601.86%
2021-10-141.08580.57%
2021-10-131.07964.27%
2021-10-121.0354-1.24%
2021-10-111.0484-0.82%
基金公司 中银证券 基金经理 张少华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.8809亿元
最近分红 中银证券科技创新3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -7.37% 47/74
今年以来 -6.09% 57/74
成立以来 8.58% 45/74
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券健康产业混合2.03462.38%
中银证券优势制造股票A1.15421.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002600领益智造321.803600.943.62制造业
601231环旭电子267.386823.506.85制造业
002185华天科技255.163475.283.40制造业
000938紫光股份223.624573.124.47制造业
002384东山精密217.145732.535.76制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68793.6769.62
科学研究和技术服务业3194.553.23
卫生和社会工作3027.153.06
信息传输、软件和信息技术服务业1579.071.60
租赁和商务服务业1102.871.12
其他21116.5121.37
中银证券科技创新3年封闭混合(501095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票87997.8287.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12133.2012.00
其他各项资产975.840.97
中银证券科技创新3年封闭混合(501095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张少华
  • 基金公告
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