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中银证券科技创新3年封闭混合(501095) |
净值： 1.1450
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.27% | 19/74 |
| 最近一月 | -1.64% | 24/74 |
| 最近三月 | -3.32% | 30/74 |
| 最近六月 | 9.61% | 18/74 |
| 最近一年 | -7.37% | 47/74 |
| 今年以来 | -6.09% | 57/74 |
| 成立以来 | 8.58% | 45/74 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券健康产业混合 | 2.0346 | 2.38% |
| 中银证券优势制造股票A | 1.1542 | 1.51% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 68793.67 | 69.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3194.55 | 3.23 |
| 卫生和社会工作 | 3027.15 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1579.07 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1102.87 | 1.12 | 其他 | 21116.51 | 21.37 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 87997.82 | 87.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12133.20 | 12.00 |
| 其他各项资产 | 975.84 | 0.97 |
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