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中银证券科技创新3年封闭混合

(501095)

净值:
0.9058
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-01-13        
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券科技创新3年封闭混合(501095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-130.9058-0.80%
2023-01-120.91310.16%
2023-01-110.9116-2.36%
2023-01-100.93360.92%
2023-01-090.9251-0.29%
2023-01-060.92783.03%
2023-01-050.90053.28%
2023-01-040.8719-2.87%
基金公司 中银证券 基金经理 林博程 张少华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.8748亿元
最近分红 中银证券科技创新3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -10.68% 119/178
今年以来 3.94% 114/178
成立以来 -7.48% 115/178
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002036联创电子330.004524.305.26制造业
002600领益智造321.803600.943.62制造业
002036联创电子300.003711.004.71制造业
601231环旭电子267.386823.506.85制造业
002185华天科技255.163475.283.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67967.7486.31
租赁和商务服务业3240.454.11
信息传输、软件和信息技术服务业2523.063.20
科学研究和技术服务业22.810.03
其他5000.946.35
中银证券科技创新3年封闭混合(501095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票87997.8287.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12133.2012.00
其他各项资产975.840.97
中银证券科技创新3年封闭混合(501095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林博程 张少华
  • 基金公告
    暂无信息!
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