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中银证券科技创新3年封闭混合(501095) |
净值： 0.9017
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.89% | 71/185 |
| 最近一月 | -3.05% | 126/185 |
| 最近三月 | -12.10% | 152/185 |
| 最近六月 | -1.26% | 102/185 |
| 最近一年 | -20.85% | 136/185 |
| 今年以来 | -16.35% | 147/185 |
| 成立以来 | -6.85% | 111/185 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券科技创新3年封闭混合 | 0.9315 | 1.28% |
| 中银证券远见价值混合C | 0.9547 | 1.13% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 70356.85 | 81.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.12 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.86 | 0.10 |
| 采矿业 | 75.26 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 23.29 | 0.03 | 其他 | 15443.22 | 17.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 87997.82 | 87.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12133.20 | 12.00 |
| 其他各项资产 | 975.84 | 0.97 |
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