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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银证券科技创新LOF(501095)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,526,514.25	1,623,514.75	772,758.89	1,816,854.43
存出保证金	217,525.05	279,151.11	126,743.62	181,398.47
交易性金融资产	315,437,191.10	370,487,269.05	277,695,910.80	261,613,250.00
其中：股票投资	315,437,191.10	370,304,266.24	277,695,910.80	261,613,250.00
债券投资	-	183,002.81	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,275,350.53	2,733,951.97	2,071,891.11	2,007,775.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	388,721.99	17,261.63	39,575.01	10,900.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	345,831,204.86	403,032,982.42	299,040,672.07	287,632,289.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,184,292.50	-	2,344,921.58	-
应付赎回款	5,575,499.58	3,697,812.25	413,619.89	514,528.90
应付管理人报酬	353,808.49	404,807.66	273,606.96	305,600.70
应付托管费	58,968.07	67,467.95	45,601.16	50,933.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	297,933.23	383,371.16	216,217.62	322,287.02
负债合计	8,470,501.87	4,553,459.09	3,293,967.21	1,193,350.04
所有者权益
实收基金	274,668,140.08	477,330,614.69	542,229,828.76	581,581,121.55
未分配利润	62,692,562.91	-78,851,091.36	-246,483,123.90	-295,142,181.95
所有者权益合计	337,360,702.99	398,479,523.33	295,746,704.86	286,438,939.60
负债及所有者权益总计	345,831,204.86	403,032,982.42	299,040,672.07	287,632,289.64

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