中银证券科技创新LOF(501095)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银证券科技创新LOF(501095)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	153,985,044.38	186,862,184.00	31,803,795.08	-19,216,076.72
利息合计	51,468.31	99,584.33	48,572.26	191,802.19
其中：存款利息收入	51,468.31	99,584.33	48,572.26	191,802.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	134,951,016.82	77,034,514.71	-6,176,091.96	-44,202,372.99
其中：股票投资收益	134,183,826.61	75,803,153.30	-7,104,597.60	-47,219,042.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,732.52	2.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	624,457.69	1,231,358.67	928,505.64	3,016,669.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,737,991.94	109,459,421.31	37,886,509.32	24,724,673.14
其他收入	244,567.31	268,663.65	44,805.46	69,820.94
费用	2,745,406.48	4,836,486.89	2,062,758.37	4,207,569.21
管理人报酬	2,282,460.62	4,002,935.44	1,697,693.55	3,452,957.40
基金托管费	380,410.11	667,155.88	282,948.93	575,492.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,535.74	166,395.57	82,115.89	179,118.91
利润总额	151,239,637.90	182,025,697.11	29,741,036.71	-23,423,645.93

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