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中银证券科技创新LOF(501095)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -260,699,716.75 -87,156,268.73 -185,311,591.89 -24,257,026.60
利息合计 299,738.67 175,839.85 605,174.96 369,542.90
其中:存款利息收入 299,738.67 175,839.85 605,174.96 369,542.90
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -311,533,530.11 -75,116,745.23 -57,061,316.68 -61,568,272.45
其中:股票投资收益 -313,636,593.52 -76,143,999.96 -66,301,930.16 -58,530,369.37
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 -1,730,091.69 -1,824,000.22 5,515,495.07 -6,483,418.35
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 3,833,155.10 2,851,254.95 3,725,118.41 3,445,515.27
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 50,405,420.15 -12,331,133.66 -128,855,450.17 36,941,702.95
其他收入 128,654.54 115,770.31 - -
费用 7,766,763.65 4,699,859.66 12,423,008.31 5,969,912.51
管理人报酬 6,513,264.50 3,969,489.22 10,461,914.16 5,028,735.64
基金托管费 1,085,544.11 661,581.51 1,743,652.25 838,122.61
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 167,858.09 68,692.14 217,047.88 102,820.32
利润总额 -268,466,480.40 -91,856,128.39 -197,734,600.20 -30,226,939.11
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