中银证券科技创新LOF(501095)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
132,501,645.96 |
72,566,275.80 |
-8,145,472.61 |
-48,148,319.07 |
| 本期利润 |
151,239,637.90 |
182,025,697.11 |
29,741,036.71 |
-23,423,645.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.34 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.43 |
54.49 |
10.42 |
-8.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.13 |
69.50 |
10.74 |
-6.08 |
| 期末可供分配利润 |
-13,800,408.55 |
-201,353,061.87 |
-312,604,853.50 |
-326,831,299.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.42 |
-0.58 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
337,360,702.99 |
398,479,523.33 |
295,746,704.86 |
286,438,939.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.83 |
0.55 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.82 |
-16.52 |
-45.46 |
-50.75 |
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