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中银证券科技创新3年封闭混合(501095)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 53,200,953.22 -67,168,642.06 -67,168,642.06 -22,014,069.08
本期利润 -94,127,155.14 -30,226,939.11 -30,226,939.11 -153,084,217.04
加权平均基金份额本期利润 -0.11 -0.03 -0.03 -0.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.58 -3.58 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -33,913,957.85 -33,913,957.85 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.04 -0.04 0.00
期末基金资产净值 860,858,877.74 954,986,032.88 954,986,032.88 832,128,754.95
期末基金份额净值 0.97 1.08 1.08 0.94
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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