基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安科创LOF(501096) |
净值：
1.1607
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.1607 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 33,500.00 | 20,435,000.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 46,100.00 | 19,863,568.00 | 9.52 |
| 688498 | 源杰科技 | 26,756.00 | 17,177,084.44 | 8.23 |
| 002837 | 英维克 | 143,130.00 | 15,299,165.70 | 7.33 |
| 002851 | 麦格米特 | 139,900.00 | 12,600,793.00 | 6.04 |
| 300870 | 欧陆通 | 56,602.00 | 12,509,042.00 | 6.00 |
| 600183 | 生益科技 | 172,500.00 | 12,318,225.00 | 5.90 |
| 300548 | 长芯博创 | 82,300.00 | 11,686,600.00 | 5.60 |
| 688313 | 仕佳光子 | 109,084.00 | 9,684,477.52 | 4.64 |
| 688195 | 腾景科技 | 51,469.00 | 8,726,568.95 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,033,561.10 | 89.66 | 99.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584,415.00 | 0.28 | 0.31 |
| 采矿业 | 27,533.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.23 | - | 9.83 | 208,614,727.63 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 9.47 | 219,106,100.87 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 8.85 | 188,773,683.16 |
| 2025-03-31 | 92.97 | - | 8.76 | 178,572,079.47 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 11.38 | 200,939,289.64 |
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