基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安科创LOF(501096) |
净值：
0.7197
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.7197 | 2024-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 148,000.00 | 19,235,560.00 | 9.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 123,500.00 | 19,125,210.00 | 9.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 447,400.00 | 17,967,584.00 | 9.29 |
| 002371 | 北方华创 | 38,800.00 | 14,200,024.00 | 7.34 |
| 688041 | 海光信息 | 134,653.00 | 13,906,961.84 | 7.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 121,080.00 | 12,168,540.00 | 6.29 |
| 601138 | 工业富联 | 480,400.00 | 12,101,276.00 | 6.26 |
| 03690 | 美团-W | 73,500.00 | 11,400,429.18 | 5.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 71,787.00 | 10,337,328.00 | 5.35 |
| 688111 | 金山办公 | 28,703.00 | 7,646,479.20 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,117,877.87 | 73.50 | 88.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,179,934.24 | 5.78 | 6.98 |
| 批发和零售业 | 6,437,421.54 | 3.33 | 4.02 |
| 金融业 | 483,275.00 | 0.25 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 5.76 | 193,363,472.05 |
| 2024-06-30 | 86.23 | - | 7.95 | 227,384,066.71 |
| 2024-03-31 | 89.51 | - | 11.33 | 234,074,891.29 |
| 2023-12-31 | 85.53 | - | 14.71 | 289,397,844.64 |
| 2023-09-30 | 89.92 | - | 7.54 | 309,279,814.76 |
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