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国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合

(501096)

净值:
1.2374
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-16        
  • 净值走势
曲线选择:
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.2374-3.02%
2021-06-151.27590.16%
2021-06-111.27391.02%
2021-06-101.26102.06%
2021-06-091.23550.69%
2021-06-081.2270-0.63%
2021-06-071.2348-0.17%
2021-06-041.23690.93%
基金公司 国联安基金 基金经理 潘明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.0803亿元
最近分红 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 19.52% 29/71
今年以来 7.08% 14/71
成立以来 27.59% 29/71
基金简称 单位净值 日增长率
国联安匠心科技1个月滚动持有混合1.02722.62%
半导体1.13141.28%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18545.8430.50
通讯业务4446.247.31
信息传输、软件和信息技术服务业2775.744.57
文化、体育和娱乐业2760.124.54
非日常生活消费品2185.123.59
其他30092.8349.49
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31688.2349.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11611.6918.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20426.9931.94
其他各项资产226.330.35
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:潘明
  • 基金公告
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