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国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合

(501096)

净值:
1.0093
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-06-24        
  • 净值走势
曲线选择:
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-241.00930.77%
2022-06-231.00164.26%
2022-06-220.96070.42%
2022-06-210.9567-0.76%
2022-06-200.96400.72%
2022-06-170.95711.92%
2022-06-160.93911.58%
2022-06-150.9245-0.30%
基金公司 国联安基金 基金经理 潘明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.4502亿元
最近分红 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -21.05% 31/72
今年以来 -20.76% 56/72
成立以来 0.93% 32/72
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300682朗新科技104.553871.565.47信息传输、软件和信息技术服务业
300203聚光科技98.441941.242.75制造业
600460士兰微59.242873.145.27制造业
600845宝信软件58.414225.386.61信息传输、软件和信息技术服务业
300413芒果超媒57.803895.726.09文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40870.6474.99
信息传输、软件和信息技术服务业2653.704.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业56.070.10
其他10922.3520.04
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31688.2349.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11611.6918.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20426.9931.94
其他各项资产226.330.35
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:潘明
  • 基金公告
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