国联安科创LOF(501096)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安科创LOF(501096)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	104,755,827.81	-1,587,094.77	40,135,672.55	6,142,288.58
利息合计	69,472.86	33,441.19	88,524.38	45,000.03
其中：存款利息收入	69,472.86	33,441.19	88,524.38	45,000.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,083,599.32	1,304,500.66	14,480,977.14	-21,909,797.71
其中：股票投资收益	71,221,898.34	830,228.95	12,947,924.42	-23,019,940.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-518.95	1,060.43	-338.48	1,404.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	862,219.93	473,211.28	1,533,391.20	1,108,738.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,439,964.33	-2,936,965.41	25,328,696.34	27,924,444.84
其他收入	162,791.30	11,928.79	237,474.69	82,641.42
费用	2,957,723.09	1,384,134.40	3,148,441.37	1,725,709.01
管理人报酬	2,385,866.03	1,107,724.29	2,543,592.00	1,402,094.36
基金托管费	397,644.46	184,620.73	423,931.92	233,682.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,208.88	91,789.38	180,917.45	89,932.26
利润总额	101,798,104.72	-2,971,229.17	36,987,231.18	4,416,579.57

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