国联安科创LOF(501096)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安科创LOF(501096)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	6,142,288.58	-19,610,091.85	-19,610,091.85	-245,050,451.91
利息合计	45,000.03	44,798.33	44,798.33	195,261.70
其中：存款利息收入	45,000.03	44,798.33	44,798.33	195,261.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,909,797.71	-30,928,121.99	-30,928,121.99	-83,612,222.85
其中：股票投资收益	-23,019,940.34	-23,488,071.73	-23,488,071.73	-81,602,746.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,404.11	-7,434,148.96	-7,434,148.96	-2,913,224.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,108,738.52	-5,901.30	-5,901.30	903,748.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,924,444.84	11,273,231.81	11,273,231.81	-161,633,490.76
其他收入	82,641.42	-	-	-
费用	1,725,709.01	1,409,852.14	1,409,852.14	7,878,898.84
管理人报酬	1,402,094.36	1,175,157.12	1,175,157.12	6,597,241.06
基金托管费	233,682.39	195,859.43	195,859.43	1,099,540.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,932.26	38,724.55	38,724.55	180,961.74
利润总额	4,416,579.57	-21,019,943.99	-21,019,943.99	-252,929,350.75

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