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国联安科创LOF(501096)资产负债表
  2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产
银行存款 - - 37,985,453.05 53,512,439.83
结算备付金 272,194.22 470,497.18 605,220.65 301,966.68
存出保证金 82,723.37 77,836.05 93,300.12 77,997.86
交易性金融资产 196,071,337.09 247,532,660.41 352,357,145.85 404,800,077.60
其中:股票投资 196,071,337.09 247,532,660.41 352,357,145.85 363,078,261.00
债券投资 - - - 41,721,816.60
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - 1,080,183.27 - -
应收利息 - - - -
应收股利 2,582.40 - - -
应收申购款 24,505,603.82 6,208.63 39,790.17 -
其他资产 714.54 - - -
资产总计 238,742,670.36 291,257,225.41 391,080,909.84 458,692,481.97
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 9,829,185.59 571,439.91 3,032,760.93 2,482,021.56
应付赎回款 881,272.87 373,780.60 369,593.31 -
应付管理人报酬 205,938.00 285,105.84 483,275.51 477,561.17
应付托管费 34,323.00 47,517.61 80,545.92 79,593.50
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - 520.53
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 407,884.19 581,536.81 599,496.76 398,705.83
负债合计 11,358,603.65 1,859,380.77 4,565,672.43 3,438,402.59
所有者权益
实收基金 358,946,549.02 464,402,736.26 444,720,893.49 556,025,745.68
未分配利润 -131,562,482.31 -175,004,891.62 -58,205,656.08 -100,771,666.30
所有者权益合计 227,384,066.71 289,397,844.64 386,515,237.41 455,254,079.38
负债及所有者权益总计 238,742,670.36 291,257,225.41 391,080,909.84 458,692,481.97
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