首页 - 基金 - 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096) - 基金净值
国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501096)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-06-24 1.0093 1.0093
2 2022-06-23 1.0016 1.0016
3 2022-06-22 0.9607 0.9607
4 2022-06-21 0.9567 0.9567
5 2022-06-20 0.9640 0.9640
6 2022-06-17 0.9571 0.9571
7 2022-06-16 0.9391 0.9391
8 2022-06-15 0.9245 0.9245
9 2022-06-14 0.9273 0.9273
10 2022-06-13 0.9347 0.9347
11 2022-06-10 0.9410 0.9410
12 2022-06-09 0.9199 0.9199
13 2022-06-08 0.9516 0.9516
14 2022-06-07 0.9585 0.9585
15 2022-06-06 0.9706 0.9706
16 2022-06-02 0.9436 0.9436
17 2022-06-01 0.9047 0.9047
18 2022-05-31 0.8996 0.8996
19 2022-05-30 0.8866 0.8866
20 2022-05-27 0.8765 0.8765
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