基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富核心精选LOF(501188) |
净值：
1.0324
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.0324 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,495,000.00 | 96,479,928.16 | 8.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 711,700.00 | 91,794,935.05 | 8.01 |
| 002851 | 麦格米特 | 988,500.00 | 89,034,195.00 | 7.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 394,863.00 | 84,599,397.75 | 7.38 |
| 002518 | 科士达 | 1,646,000.00 | 79,863,920.00 | 6.97 |
| 002384 | 东山精密 | 930,000.00 | 78,724,500.00 | 6.87 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1,484,512.00 | 56,827,119.36 | 4.96 |
| 300502 | 新易盛 | 115,900.00 | 49,938,992.00 | 4.36 |
| 688012 | 中微公司 | 171,627.00 | 46,806,115.44 | 4.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 74,100.00 | 45,201,000.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 688,047,581.05 | 60.02 | 99.32 |
| 采矿业 | 3,268,080.00 | 0.29 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,872.16 | 0.12 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.62 | 5.00 | 3.46 | 1,146,334,048.06 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 4.33 | 4.40 | 1,349,420,564.12 |
| 2025-06-30 | 92.92 | 4.80 | 1.31 | 1,111,283,902.78 |
| 2025-03-31 | 84.73 | 4.00 | 9.72 | 1,217,485,007.85 |
| 2024-12-31 | 89.32 | 2.67 | 9.53 | 1,009,499,675.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-07-05 | - | 刘伟林 | 2775 | 3.24 |
| 2018-07-05 | 2022-06-09 | 何旻 | 1435 | -2.84 |
| 2018-07-05 | 2023-11-23 | 刘江 | 1967 | -30.21 |
| 2018-07-05 | 2024-08-23 | 杨瑨 | 2241 | -40.84 |
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