基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富核心精选LOF(501188) |
净值：
1.4818
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日增长率：
-3.15%
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累计净值：1.4818 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 775,500.00 | 75,378,600.00 | 8.57 |
| 002837 | 英维克 | 874,200.00 | 73,738,770.00 | 8.39 |
| 01347 | 华虹半导体 | 848,000.00 | 58,139,785.24 | 6.61 |
| 01347 | 华虹宏力 | 848,000.00 | 58,139,785.24 | 6.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,210,500.00 | 54,188,716.43 | 6.16 |
| 002518 | 科士达 | 1,122,309.00 | 50,616,135.90 | 5.76 |
| 603308 | 应流股份 | 735,829.00 | 45,422,724.17 | 5.17 |
| 002008 | 大族激光 | 600,400.00 | 36,792,512.00 | 4.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 334,000.00 | 35,093,730.70 | 3.99 |
| 600259 | 中稀有色 | 400,500.00 | 31,463,280.00 | 3.58 |
| 002384 | 东山精密 | 302,300.00 | 31,227,590.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,055,823.94 | 57.66 | 86.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,676,664.28 | 5.42 | 8.13 |
| 采矿业 | 31,463,280.00 | 3.58 | 5.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.21 | 5.92 | 2.47 | 879,314,490.91 |
| 2025-12-31 | 92.62 | 5.00 | 3.46 | 1,146,334,048.06 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 4.33 | 4.40 | 1,349,420,564.12 |
| 2025-06-30 | 92.92 | 4.80 | 1.31 | 1,111,283,902.78 |
| 2025-03-31 | 84.73 | 4.00 | 9.72 | 1,217,485,007.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-07-05 | - | 刘伟林 | 2915 | 48.18 |
| 2018-07-05 | 2022-06-09 | 何旻 | 1435 | -2.84 |
| 2018-07-05 | 2023-11-23 | 刘江 | 1967 | -30.21 |
| 2018-07-05 | 2024-08-23 | 杨瑨 | 2241 | -40.84 |
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