添富配售

(501188)

净值:
1.0803
累计净值:1.0803 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
添富配售(501188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0803-0.06%
2020-04-021.08100.51%
2020-04-011.0755-0.03%
2020-03-311.07580.29%
2020-03-301.0727-0.65%
2020-03-271.0797-0.05%
2020-03-261.08020.13%
2020-03-251.07880.92%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.29% 77/295
最近一月 -0.59% 220/295
最近三月 0.98% 225/295
最近六月 2.85% 177/295
最近一年 7.19% 171/295
今年以来 5.59% 203/295
成立以来 8.65% 190/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核11109.0041994.672.65--
601319中国人保7485.0063098.553.99--
601939建设银行169.001184.180.07--
000651格力电器28.001639.930.10--
688005容百科技1.0055.320.00--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业37007.142.49
制造业1021.450.07
其他1447463.1997.44
添富配售(501188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票367653.9019.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1395469.9774.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27236.381.45
其他各项资产83008.404.43
添富配售(501188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何旻 刘江 刘伟林 杨瑨
  • 基金公告
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