基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富核心精选LOF(501188) |
净值：
0.9813
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9813 | 2025-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,578,800.00 | 143,670,800.00 | 10.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 865,200.00 | 139,814,122.39 | 10.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,889,000.00 | 137,193,458.95 | 10.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 632,470.00 | 134,905,851.00 | 10.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 67,920.00 | 89,994,000.00 | 6.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,490,400.00 | 73,478,091.17 | 5.45 |
| 603019 | 中科曙光 | 492,500.00 | 58,730,625.00 | 4.35 |
| 01024 | 快手-W | 643,100.00 | 49,671,827.25 | 3.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,800.00 | 47,092,786.57 | 3.49 |
| 002371 | 北方华创 | 93,250.00 | 42,182,570.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 660,562,905.64 | 48.95 | 83.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,381,940.00 | 9.59 | 16.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,151,015.43 | 0.09 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,827.14 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.02 | 4.33 | 4.40 | 1,349,420,564.12 |
| 2025-06-30 | 92.92 | 4.80 | 1.31 | 1,111,283,902.78 |
| 2025-03-31 | 84.73 | 4.00 | 9.72 | 1,217,485,007.85 |
| 2024-12-31 | 89.32 | 2.67 | 9.53 | 1,009,499,675.93 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 0.40 | 4.79 | 1,097,105,488.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-07-05 | - | 刘伟林 | 2730 | -1.87 |
| 2018-07-05 | 2022-06-09 | 何旻 | 1435 | -2.84 |
| 2018-07-05 | 2024-08-23 | 杨瑨 | 2241 | -40.84 |
| 2018-07-05 | 2023-11-23 | 刘江 | 1967 | -30.21 |
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