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基金公告
汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)(501188) |
净值：
0.9032
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累计净值：0.9032 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.08% | 429/513 |
| 最近一月 | -6.93% | 466/513 |
| 最近三月 | -6.88% | 494/513 |
| 最近六月 | -8.50% | 406/513 |
| 最近一年 | -3.65% | 242/513 |
| 今年以来 | -7.24% | 511/513 |
| 成立以来 | -15.94% | 446/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 92148.39 | 45.67 |
| 非日常生活消费品 | 41582.38 | 20.61 |
| 通讯业务 | 25487.93 | 12.63 |
| 租赁和商务服务业 | 15778.91 | 7.82 |
| 医疗保健 | 5943.78 | 2.95 | 其他 | 20821.98 | 10.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 547691.17 | 24.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1616514.05 | 73.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 26430.50 | 1.20 |
| 其他各项资产 | 17094.61 | 0.77 |
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