基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富核心精选LOF(501188) |
净值：
1.0362
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日增长率：
-2.84%
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累计净值：1.0362 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 738,000.00 | 137,941,026.48 | 10.59 |
| 002851 | 麦格米特 | 716,100.00 | 119,717,598.00 | 9.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,449,000.00 | 112,512,488.13 | 8.64 |
| 002384 | 东山精密 | 420,200.00 | 110,239,470.00 | 8.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 278,508.00 | 103,365,459.12 | 7.93 |
| 002008 | 大族激光 | 572,700.00 | 85,967,997.00 | 6.60 |
| 688012 | 中微公司 | 163,863.00 | 76,769,815.50 | 5.89 |
| 002837 | 英维克 | 836,313.00 | 66,537,062.28 | 5.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 78,763.00 | 64,191,845.00 | 4.93 |
| 002484 | 江海股份 | 516,900.00 | 54,274,500.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 848,197,787.30 | 65.11 | 86.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,014,514.51 | 10.13 | 13.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,288.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.48 | 3.43 | 2.76 | 1,302,766,048.38 |
| 2026-03-31 | 91.21 | 5.92 | 2.47 | 879,314,490.91 |
| 2025-12-31 | 92.62 | 5.00 | 3.46 | 1,146,334,048.06 |
| 2025-09-30 | 94.02 | 4.33 | 4.40 | 1,349,420,564.12 |
| 2025-06-30 | 92.92 | 4.80 | 1.31 | 1,111,283,902.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-07-05 | - | 刘伟林 | 3006 | 3.62 |
| 2018-07-05 | 2022-06-09 | 何旻 | 1435 | -2.84 |
| 2018-07-05 | 2023-11-23 | 刘江 | 1967 | -30.21 |
| 2018-07-05 | 2024-08-23 | 杨瑨 | 2241 | -40.84 |
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