添富核心精选LOF(501188)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

添富核心精选LOF(501188)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	551,323,991.79	379,320,301.48	66,769,677.36	85,880,808.94
利息合计	59,340.71	181,347.05	88,919.26	1,263,193.23
其中：存款利息收入	59,340.71	181,347.05	88,919.26	1,259,628.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,564.29
投资收益合计	187,165,549.27	356,193,325.57	88,929,580.55	-124,100,995.16
其中：股票投资收益	185,631,139.51	345,472,404.03	83,069,879.41	-132,788,402.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	323,137.81	4,004,825.25	186,590.19	86,122.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,211,271.95	6,716,096.29	5,673,110.95	8,601,284.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	363,806,449.18	22,538,877.20	-22,346,354.23	208,626,562.07
其他收入	292,652.63	406,751.66	97,531.78	92,048.80
费用	7,756,600.43	16,624,689.36	8,068,068.05	13,974,366.16
管理人报酬	6,537,384.07	14,030,202.34	6,805,105.65	11,768,770.33
基金托管费	1,089,563.98	2,338,367.10	1,134,184.30	1,961,461.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,176.37	256,014.43	128,770.73	244,134.19
利润总额	543,567,391.36	362,695,612.12	58,701,609.31	71,906,442.78

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