添富核心精选LOF(501188)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
179,760,942.18 |
340,156,734.92 |
81,047,963.54 |
-136,720,119.29 |
| 本期利润 |
543,567,391.36 |
362,695,612.12 |
58,701,609.31 |
71,906,442.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.26 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.46 |
31.04 |
5.11 |
7.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.71 |
37.91 |
7.16 |
7.65 |
| 期末可供分配利润 |
267,186,981.58 |
-32,548,620.54 |
-359,395,895.92 |
-422,257,172.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,302,766,048.38 |
1,146,334,048.06 |
1,111,283,902.78 |
1,009,499,675.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
0.97 |
0.76 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.85 |
-16.82 |
-35.36 |
-39.68 |
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