基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创红土LOF(501201) |
净值：
1.6823
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日增长率：
3.88%
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累计净值：1.6823 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 20,200.00 | 8,703,776.00 | 9.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,200.00 | 8,662,000.00 | 9.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,349.00 | 7,927,934.51 | 8.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 29,940.00 | 6,078,718.20 | 6.71 |
| 600105 | 永鼎股份 | 224,000.00 | 5,622,400.00 | 6.20 |
| 601138 | 工业富联 | 81,100.00 | 5,032,255.00 | 5.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,800.00 | 4,256,184.00 | 4.70 |
| 603083 | 剑桥科技 | 31,300.00 | 4,206,094.00 | 4.64 |
| 300548 | 长芯博创 | 26,900.00 | 3,819,800.00 | 4.21 |
| 688048 | 长光华芯 | 29,842.00 | 3,740,694.70 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,962,325.33 | 92.64 | 97.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,003,502.90 | 2.21 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 6.79 | 90,629,479.77 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 6.56 | 93,167,060.27 |
| 2025-06-30 | 94.15 | - | 6.45 | 89,384,898.55 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 7.36 | 82,110,452.26 |
| 2024-12-31 | 85.81 | - | 12.86 | 88,101,577.76 |
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