基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创红土LOF(501201) |
净值：
1.3948
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日增长率：
3.33%
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累计净值：1.3948 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 107,900.00 | 7,122,479.00 | 7.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,400.00 | 7,024,032.00 | 7.54 |
| 300502 | 新易盛 | 18,600.00 | 6,803,322.00 | 7.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 39,940.00 | 6,701,932.00 | 7.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 55,900.00 | 5,086,900.00 | 5.46 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17,500.00 | 4,996,250.00 | 5.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,864.00 | 4,660,656.00 | 5.00 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 95,700.00 | 3,904,560.00 | 4.19 |
| 002335 | 科华数据 | 47,700.00 | 3,410,550.00 | 3.66 |
| 688472 | 阿特斯 | 222,416.00 | 2,989,271.04 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,124,330.45 | 89.22 | 95.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,906,128.00 | 4.19 | 4.46 |
| 建筑业 | 469,920.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 6.56 | 93,167,060.27 |
| 2025-06-30 | 94.15 | - | 6.45 | 89,384,898.55 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 7.36 | 82,110,452.26 |
| 2024-12-31 | 85.81 | - | 12.86 | 88,101,577.76 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.00 | 83,031,694.32 |
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