科创红土LOF(501201)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,895,656.82 |
20,985,015.84 |
-2,864,317.18 |
-11,523,342.76 |
| 本期利润 |
133,274,188.10 |
45,044,943.58 |
14,670,600.24 |
-11,159,910.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.15 |
0.57 |
0.17 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
95.68 |
50.89 |
17.36 |
-13.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
137.00 |
62.02 |
18.46 |
-12.83 |
| 期末可供分配利润 |
91,937,127.70 |
17,684,632.17 |
-2,589,272.20 |
-6,640,727.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.30 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
280,998,349.07 |
90,135,204.28 |
89,384,898.55 |
88,101,577.76 |
| 期末基金份额净值 |
3.57 |
1.51 |
1.10 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
257.07 |
50.66 |
10.16 |
-7.01 |
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