科创红土LOF(501201)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 科创红土LOF(501201) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创红土LOF(501201)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,323,701.82	-9,858,780.74	-22,964,873.20	-84,809,293.36
利息合计	14,537.57	39,750.19	21,985.18	100,815.91
其中：存款利息收入	14,537.57	39,750.19	21,985.18	100,815.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,357,366.67	-10,597,304.12	-12,239,629.07	-76,480,333.36
其中：股票投资收益	-2,570,591.90	-10,921,631.46	-12,446,616.21	-77,956,039.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	213,225.23	324,327.34	206,987.14	1,475,706.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,534,917.42	363,431.90	-10,786,686.71	-8,443,503.14
其他收入	131,613.50	335,341.29	39,457.40	13,727.23
费用	653,101.58	1,301,130.12	626,197.67	4,808,874.47
管理人报酬	502,135.01	964,755.52	459,766.39	3,958,262.86
基金托管费	83,689.17	160,792.60	76,627.68	659,710.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,277.40	175,582.00	89,803.60	190,901.00
利润总额	14,670,600.24	-11,159,910.86	-23,591,070.87	-89,618,167.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年