科创红土LOF(501201)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创红土LOF(501201)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	152,223,022.62	46,364,005.87	15,323,701.82	-9,858,780.74
利息合计	20,805.61	27,136.76	14,537.57	39,750.19
其中：存款利息收入	20,805.61	27,136.76	14,537.57	39,750.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,582,952.48	21,632,120.66	-2,357,366.67	-10,597,304.12
其中：股票投资收益	62,320,375.17	21,339,785.20	-2,570,591.90	-10,921,631.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	262,577.31	292,335.46	213,225.23	324,327.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,836,100.78	24,033,469.02	17,534,917.42	363,431.90
其他收入	783,163.75	671,279.43	131,613.50	335,341.29
费用	1,153,924.60	1,336,774.09	653,101.58	1,301,130.12
管理人报酬	917,950.61	1,059,489.81	502,135.01	964,755.52
基金托管费	152,991.76	176,581.63	83,689.17	160,792.60
销售服务费	32,967.66	18.91	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,014.57	100,683.74	67,277.40	175,582.00
利润总额	151,069,098.02	45,027,231.78	14,670,600.24	-11,159,910.86

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