港股高息

(501305)

净值:
0.9972
累计净值:0.9972 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
港股高息(501305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-170.99720.22%
2020-01-160.99501.68%
2020-01-150.9786-0.79%
2020-01-140.9864-0.40%
2020-01-130.99040.12%
2020-01-100.9892-0.24%
2020-01-090.99161.27%
2019-12-310.9868-0.17%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.86% 153/295
最近一月 4.84% 2/295
最近三月 8.53% 67/295
最近六月 1.05% 235/295
最近一年 8.94% 156/295
今年以来 6.62% 193/295
成立以来 -7.74% 258/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02777富力地产41.00445.075.05--
02777富力地产42.00567.655.47--
00494利丰343.00415.093.65--
01628禹洲地产123.00503.774.43--
00884旭辉控股集团83.00424.643.74--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产3049.4427.89
金融2020.0718.47
非必需消费品1322.3612.09
公用事业1007.099.21
工业586.725.37
其他2949.1126.97
港股高息(501305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9159.6683.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1628.4514.83
其他各项资产192.871.76
港股高息(501305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赖中立