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港股高息

(501305)

净值:
0.8335
累计净值:0.8335 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
港股高息(501305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-290.83353.48%
2022-11-280.8055-1.94%
2022-11-250.82142.08%
2022-11-240.80472.16%
2022-11-230.78770.10%
2022-11-220.78690.51%
2022-11-210.7829-0.19%
2022-11-180.7844-0.71%
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.72% 10/508
最近一月 16.30% 3/508
最近三月 -1.52% 128/508
最近六月 -6.32% 464/508
最近一年 -2.35% 95/508
今年以来 -0.96% 83/508
成立以来 -17.86% 436/508
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.06052.35%
金融ETF1.41842.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03883中国奥园383.00122.881.19--
02777富力地产367.00442.004.27--
03988中国银行162.00377.483.65--
00998中信银行125.00353.583.41--
02380中国电力123.00349.333.37--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源3892.6923.76
金融3042.8318.57
房地产2231.9113.62
工业1717.0410.48
公用事业1596.319.74
其他3904.6523.83
港股高息(501305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7712.1889.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199.802.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651.937.57
其他各项资产51.270.60
港股高息(501305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
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