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港股高息

(501305)

净值:
0.8437
累计净值:0.8437 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
港股高息(501305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.84370.36%
2023-02-100.8407-1.01%
2023-02-030.8425-1.09%
2023-01-200.85791.67%
2023-01-190.84380.13%
2023-01-130.8398-0.14%
2023-01-120.84100.63%
2023-01-110.83570.98%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1160亿元
最近分红 港股高息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.71% 132/513
最近一月 4.12% 11/513
最近三月 3.35% 93/513
最近六月 6.07% 49/513
最近一年 6.55% 39/513
今年以来 6.24% 92/513
成立以来 -12.15% 421/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03883中国奥园383.000.000.00--
02343太平洋航运198.00466.934.18--
01288农业银行146.00351.193.15--
03988中国银行146.00370.393.32--
00386中国石油化工股份137.00461.374.13--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源3892.6923.76
金融3042.8318.57
房地产2231.9113.62
工业1717.0410.48
公用事业1596.319.74
其他3904.6523.83
港股高息(501305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7712.1889.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199.802.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651.937.57
其他各项资产51.270.60
港股高息(501305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
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