港股高股息LOF(501305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股高股息LOF(501305)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-60,567,376.29	121,815,148.74	109,264,278.48	29,577,348.11
利息合计	124,421.64	223,817.93	97,389.69	31,751.40
其中：存款利息收入	124,421.64	223,817.93	97,389.69	31,751.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,466,381.89	99,706,891.22	30,727,404.96	2,457,526.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-1,307,272.05
基金投资收益	26,085,324.32	59,351,203.12	22,080,246.70	-
债券投资收益	6,281.17	58,543.70	22,422.06	15,544.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,374,776.40	40,297,144.40	8,624,736.20	3,749,254.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,230,635.12	21,219,814.59	78,097,312.26	27,010,471.89
其他收入	72,455.30	664,625.00	342,171.57	77,598.44
费用	1,338,841.02	2,800,400.22	1,191,653.09	1,028,563.94
管理人报酬	143,576.53	288,126.16	126,153.57	745,311.12
基金托管费	28,715.28	57,625.24	25,230.73	99,374.78
销售服务费	983,023.29	2,060,402.23	871,272.64	81,614.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,518.15	180,426.00	89,458.15	102,264.00
利润总额	-61,906,217.31	119,014,748.52	108,072,625.39	28,548,784.17

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