港股高股息LOF(501305)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,885,626.53 |
50,103,321.58 |
16,114,467.25 |
18,861,047.08 |
| 本期利润 |
-43,645,848.43 |
69,486,760.32 |
58,781,258.75 |
24,896,307.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.16 |
0.14 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.19 |
13.39 |
12.74 |
7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.80 |
16.09 |
12.34 |
7.31 |
| 期末可供分配利润 |
12,337,167.42 |
-5,693,452.66 |
-37,420,410.44 |
-45,236,913.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
502,069,861.75 |
592,782,718.05 |
510,181,903.09 |
385,561,956.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.26 |
1.22 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.85 |
24.58 |
20.55 |
7.31 |
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