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港股高息(501305)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-02 0.8030 0.8030
2 2022-12-01 0.8233 0.8233
3 2022-11-30 0.8387 0.8387
4 2022-11-29 0.8335 0.8335
5 2022-11-28 0.8055 0.8055
6 2022-11-25 0.8214 0.8214
7 2022-11-24 0.8047 0.8047
8 2022-11-23 0.7877 0.7877
9 2022-11-22 0.7869 0.7869
10 2022-11-21 0.7829 0.7829
11 2022-11-18 0.7844 0.7844
12 2022-11-17 0.7900 0.7900
13 2022-11-16 0.7933 0.7933
14 2022-11-15 0.8061 0.8061
15 2022-11-14 0.7929 0.7929
16 2022-11-11 0.7713 0.7713
17 2022-11-10 0.7287 0.7287
18 2022-11-09 0.7393 0.7393
19 2022-11-08 0.7279 0.7279
20 2022-11-07 0.7312 0.7312
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