科创板基金
(506000)
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累计净值：1.2342
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1992 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 1.2057 | -1.07% |
| 2026-02-04 | 1.2187 | -1.83% |
| 2026-02-03 | 1.2414 | 1.81% |
| 2026-02-02 | 1.2193 | -5.47% |
| 2026-01-30 | 1.2899 | 0.83% |
| 2026-01-29 | 1.2793 | -1.94% |
| 2026-01-28 | 1.3046 | 0.89% |
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基金全称
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南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑晓曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.07亿元
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份额规模
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20.9687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.03%
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最近一月
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1.93%
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最近三月
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6.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.08%
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最近两年
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130.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 2,888,248.00 | 212,863,877.60 | 9.23 |
| 688409 | 富创精密 | 2,708,749.00 | 182,569,682.60 | 7.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 544,625.00 | 179,726,250.00 | 7.79 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,249,280.00 | 156,884,582.40 | 6.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,268,950.00 | 155,865,128.50 | 6.76 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,350,336.00 | 147,308,154.24 | 6.38 |
| 688111 | 金山办公 | 369,561.00 | 113,481,096.27 | 4.92 |
| 688728 | 格科微 | 7,454,525.00 | 111,370,603.50 | 4.83 |
| 688206 | 概伦电子 | 2,868,344.00 | 99,904,421.52 | 4.33 |
| 688012 | 中微公司 | 344,909.00 | 97,867,928.75 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,684,745,588.98 | 73.02 | 79.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282,756,286.97 | 12.25 | 13.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,348,865.83 | 6.39 | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,580.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.74 | 2.18 | 6.76 | 2,307,277,274.80 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 3.44 | 4.85 | 2,447,882,111.29 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 4.52 | 3.70 | 1,764,193,649.04 |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 2.75 | 1,803,273,148.38 |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 1.13 | 1,636,566,364.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 郑晓曦 | 758 | 94.23 |
| 2020-07-28 | 2021-10-15 | 茅炜 | 444 | 12.72 |
| 2020-07-28 | 2024-09-13 | 王博 | 1508 | -44.64 |
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