科创板基金
(506000)
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累计净值：1.1477
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1127 | -0.22% |
| 2025-12-25 | 1.1152 | 1.56% |
| 2025-12-24 | 1.0981 | 0.48% |
| 2025-12-23 | 1.0929 | -0.20% |
| 2025-12-22 | 1.0951 | 2.20% |
| 2025-12-19 | 1.0715 | -0.49% |
| 2025-12-18 | 1.0768 | -0.19% |
| 2025-12-17 | 1.0788 | 1.44% |
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基金全称
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南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑晓曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.48亿元
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份额规模
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20.9687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.85%
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最近一月
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7.59%
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最近三月
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-1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.93%
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最近两年
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73.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 862,668.00 | 224,448,960.24 | 9.17 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,249,280.00 | 202,970,521.60 | 8.29 |
| 688012 | 中微公司 | 672,376.00 | 201,033,700.24 | 8.21 |
| 688120 | 华海清科 | 1,192,276.00 | 196,963,995.20 | 8.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,268,950.00 | 177,817,963.50 | 7.26 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,601,409.00 | 142,733,584.17 | 5.83 |
| 688409 | 富创精密 | 1,876,839.00 | 139,411,600.92 | 5.70 |
| 688728 | 格科微 | 6,906,475.00 | 123,971,226.25 | 5.06 |
| 688111 | 金山办公 | 369,561.00 | 116,966,056.50 | 4.78 |
| 688036 | 传音控股 | 1,221,516.00 | 115,066,807.20 | 4.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,818,385,528.14 | 74.28 | 80.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,727,269.16 | 11.63 | 12.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,746,992.81 | 5.83 | 6.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,548.12 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.80 | 3.44 | 4.85 | 2,447,882,111.29 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 4.52 | 3.70 | 1,764,193,649.04 |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 2.75 | 1,803,273,148.38 |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 1.13 | 1,636,566,364.43 |
| 2024-09-30 | 83.49 | - | 2.78 | 1,440,651,256.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 郑晓曦 | 716 | 80.22 |
| 2020-07-28 | 2021-10-15 | 茅炜 | 444 | 12.72 |
| 2020-07-28 | 2024-09-13 | 王博 | 1508 | -44.64 |
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