科创板基金
(506000)
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累计净值：1.4292
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3336 | -1.17% |
| 2026-08-12 | 1.3494 | 0.65% |
| 2026-08-11 | 1.3407 | -0.22% |
| 2026-08-10 | 1.3437 | -0.27% |
| 2026-08-07 | 1.3474 | 1.24% |
| 2026-08-06 | 1.3309 | 0.24% |
| 2026-08-05 | 1.3277 | 3.86% |
| 2026-08-04 | 1.2784 | 2.49% |
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基金全称
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南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑晓曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.22亿元
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份额规模
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20.9687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-9.12%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.44%
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最近两年
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141.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 385,576.00 | 339,125,659.28 | 9.91 |
| 688257 | 新锐股份 | 3,024,157.00 | 308,161,598.30 | 9.00 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,235,965.00 | 301,981,944.85 | 8.82 |
| 688728 | 格科微 | 12,630,952.00 | 265,755,230.08 | 7.77 |
| 300088 | 长信科技 | 20,389,098.00 | 236,513,536.80 | 6.91 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,936,494.00 | 199,265,232.60 | 5.82 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,999,700.00 | 192,911,732.00 | 5.64 |
| 688258 | 卓易信息 | 1,624,802.00 | 192,604,029.08 | 5.63 |
| 688795 | 摩尔线程 | 268,474.00 | 192,358,936.26 | 5.62 |
| 688409 | 富创精密 | 603,007.00 | 184,670,893.75 | 5.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,345,770,900.23 | 68.55 | 76.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,215,436.48 | 20.87 | 23.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.44 | 0.01 | 10.68 | 3,422,155,579.46 |
| 2026-03-31 | 74.84 | 1.41 | 21.34 | 2,403,732,923.99 |
| 2025-12-31 | 91.74 | 2.18 | 6.76 | 2,307,277,274.80 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 3.44 | 4.85 | 2,447,882,111.29 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 4.52 | 3.70 | 1,764,193,649.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 郑晓曦 | 946 | 124.92 |
| 2020-07-28 | 2021-10-15 | 茅炜 | 444 | 12.72 |
| 2020-07-28 | 2024-09-13 | 王博 | 1508 | -44.64 |
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