科创板基金
(506000)
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累计净值：1.4007
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3657 | 1.96% |
| 2026-05-12 | 1.3395 | 0.81% |
| 2026-05-11 | 1.3287 | 2.58% |
| 2026-05-08 | 1.2953 | -1.48% |
| 2026-05-07 | 1.3147 | 1.75% |
| 2026-05-06 | 1.2921 | 1.58% |
| 2026-04-30 | 1.2720 | 1.63% |
| 2026-04-29 | 1.2516 | 1.07% |
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基金全称
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南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑晓曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.04亿元
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份额规模
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20.9687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.70%
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最近一月
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14.49%
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最近三月
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10.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.94%
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最近两年
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140.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 2,420,752.00 | 218,109,755.20 | 9.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 567,507.00 | 209,977,590.00 | 8.74 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,350,336.00 | 172,572,940.80 | 7.18 |
| 688257 | 新锐股份 | 2,299,725.00 | 160,980,750.00 | 6.70 |
| 688728 | 格科微 | 11,178,358.00 | 144,871,519.68 | 6.03 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1,166,879.00 | 143,129,378.14 | 5.95 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,249,280.00 | 128,825,753.60 | 5.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,705,278.00 | 113,622,673.14 | 4.73 |
| 688206 | 概伦电子 | 3,273,799.00 | 100,702,057.24 | 4.19 |
| 688071 | 华依科技 | 2,848,996.00 | 89,259,044.68 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,471,474,258.66 | 61.22 | 81.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,444,546.38 | 7.63 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,765,557.76 | 5.98 | 7.99 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.84 | 1.41 | 21.34 | 2,403,732,923.99 |
| 2025-12-31 | 91.74 | 2.18 | 6.76 | 2,307,277,274.80 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 3.44 | 4.85 | 2,447,882,111.29 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 4.52 | 3.70 | 1,764,193,649.04 |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 2.75 | 1,803,273,148.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 郑晓曦 | 854 | 121.20 |
| 2020-07-28 | 2021-10-15 | 茅炜 | 444 | 12.72 |
| 2020-07-28 | 2024-09-13 | 王博 | 1508 | -44.64 |
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