科创板基金(506000)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2474 |
1.3430 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2715 |
1.3671 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2248 |
1.3204 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2602 |
1.3558 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2523 |
1.3479 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2989 |
1.3945 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2752 |
1.3708 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2866 |
1.3822 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3120 |
1.4076 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3129 |
1.4085 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2394 |
1.3350 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2862 |
1.3818 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3842 |
1.4798 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.4073 |
1.5029 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.4458 |
1.5414 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.5280 |
1.5630 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.5816 |
1.6166 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.6125 |
1.6475 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.5358 |
1.5708 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.5341 |
1.5691 |
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