科创板基金(506000)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创板基金(506000)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,927,854.36	1,553,044.26	1,127,661.74	6,218,774.22
存出保证金	545,022.35	160,492.57	225,729.87	299,518.63
交易性金融资产	3,061,269,149.51	2,166,928,100.03	1,676,077,387.73	1,510,637,114.04
其中：股票投资	3,060,874,361.43	2,116,607,724.14	1,596,377,728.92	1,510,637,114.04
债券投资	394,788.08	50,320,375.89	79,699,658.81	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	109,991,939.17
应收证券清算款	-	141,498.17	25,040,310.79	16,121.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,427,168,286.94	2,323,248,889.15	1,766,618,105.97	1,639,373,443.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,646.23	12,754,147.49	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,920,921.27	2,302,062.33	1,669,550.97	1,701,094.26
应付托管费	486,820.23	383,677.06	278,258.50	283,515.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.34	-	20.83	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,603,318.41	531,727.47	476,626.63	822,468.96
负债合计	5,012,707.48	15,971,614.35	2,424,456.93	2,807,078.94
所有者权益
实收基金	2,096,868,426.97	2,096,868,426.97	2,096,868,426.97	2,096,868,426.97
未分配利润	1,325,287,152.49	210,408,847.83	-332,674,777.93	-460,302,062.54
所有者权益合计	3,422,155,579.46	2,307,277,274.80	1,764,193,649.04	1,636,566,364.43
负债及所有者权益总计	3,427,168,286.94	2,323,248,889.15	1,766,618,105.97	1,639,373,443.37

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