科创板基金(506000)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创板基金(506000) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创板基金(506000)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,133,503,209.14	697,864,133.36	139,745,961.32	251,299,705.74
利息合计	933,135.91	509,212.62	304,355.07	1,098,243.89
其中：存款利息收入	933,135.91	356,844.88	151,987.33	367,012.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	152,367.74	152,367.74	731,231.86
投资收益合计	947,603,184.57	469,241,128.93	208,759,737.46	-155,098,951.93
其中：股票投资收益	942,219,701.54	452,932,551.49	204,229,360.01	-161,851,097.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	179,564.99	8,550,201.45	68,441.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,203,918.04	7,758,375.99	4,461,936.00	6,752,145.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	184,966,888.66	228,113,791.81	-69,318,131.21	405,300,413.78
其他收入	-	-	-	-
费用	18,624,904.48	27,153,222.99	12,118,676.71	18,526,013.62
管理人报酬	15,878,945.22	23,092,359.03	10,292,534.90	15,702,040.59
基金托管费	2,646,490.88	3,848,726.63	1,715,422.57	2,617,006.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,467.88	212,122.14	110,713.06	206,966.32
利润总额	1,114,878,304.66	670,710,910.37	127,627,284.61	232,773,692.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年