基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科创板(506002) |
净值：
1.5889
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.6209 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 832,983.00 | 135,334,748.01 | 7.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 78,510.00 | 104,025,750.00 | 5.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 657,760.00 | 101,821,248.00 | 5.68 |
| 688372 | 伟测科技 | 856,359.00 | 76,327,277.67 | 4.26 |
| 688041 | 海光信息 | 269,785.00 | 68,147,691.00 | 3.80 |
| 688012 | 中微公司 | 214,278.00 | 64,066,979.22 | 3.57 |
| 688629 | 华丰科技 | 649,287.00 | 63,889,840.80 | 3.56 |
| 688347 | 华虹公司 | 546,573.00 | 62,615,402.88 | 3.49 |
| 688313 | 仕佳光子 | 807,309.00 | 57,561,131.70 | 3.21 |
| 688195 | 腾景科技 | 448,629.00 | 53,045,892.96 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,143,210,113.83 | 63.76 | 81.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,271,067.50 | 10.56 | 13.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,345,534.01 | 4.26 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.79 | 0.33 | 17.85 | 1,792,852,006.52 |
| 2025-06-30 | 86.25 | 0.45 | 13.49 | 1,134,253,798.95 |
| 2025-03-31 | 80.85 | 0.30 | 19.90 | 1,133,284,210.22 |
| 2024-12-31 | 86.57 | 0.31 | 17.13 | 1,078,909,870.43 |
| 2024-09-30 | 92.32 | 0.32 | 10.78 | 960,116,859.30 |
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