基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科创板(506002) |
净值：
2.1010
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日增长率：
-2.49%
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累计净值：2.4330 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 174,900.00 | 329,861,400.00 | 9.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 504,097.00 | 216,761,710.00 | 6.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 128,711.00 | 205,364,836.05 | 5.93 |
| 688347 | 华虹宏力 | 507,033.00 | 170,515,197.90 | 4.92 |
| 688012 | 中微公司 | 332,228.00 | 155,648,818.00 | 4.49 |
| 301511 | 德福科技 | 858,977.00 | 123,563,841.45 | 3.57 |
| 688409 | 富创精密 | 378,423.00 | 115,892,043.75 | 3.35 |
| 688702 | 盛科通信 | 288,936.00 | 112,682,150.64 | 3.25 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,096,586.00 | 107,026,793.60 | 3.09 |
| 688519 | 南亚新材 | 280,545.00 | 106,618,321.80 | 3.08 |
| 01347 | 华虹宏力 | 281,000.00 | 52,522,260.76 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,449,875,326.90 | 70.72 | 84.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,288,503.24 | 9.51 | 11.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,663,670.00 | 3.02 | 3.63 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.19 | 0.13 | 14.70 | 3,463,975,974.80 |
| 2026-03-31 | 79.74 | 0.22 | 19.17 | 1,831,438,340.27 |
| 2025-12-31 | 82.24 | 0.35 | 17.67 | 1,802,059,246.06 |
| 2025-09-30 | 80.79 | 0.33 | 17.85 | 1,792,852,006.52 |
| 2025-06-30 | 86.25 | 0.45 | 13.49 | 1,134,253,798.95 |
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