基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科创板(506002) |
净值：
1.6260
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.7580 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 648,934.00 | 99,280,412.66 | 5.51 |
| 688372 | 伟测科技 | 894,845.00 | 97,618,641.05 | 5.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 149,527.00 | 95,994,838.73 | 5.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,690.00 | 94,468,279.50 | 5.24 |
| 300502 | 新易盛 | 196,741.00 | 84,771,762.08 | 4.70 |
| 301200 | 大族数控 | 702,355.00 | 83,418,703.35 | 4.63 |
| 688433 | 华曙高科 | 966,828.00 | 63,975,008.76 | 3.55 |
| 688313 | 仕佳光子 | 713,690.00 | 63,361,398.20 | 3.52 |
| 688183 | 生益电子 | 653,076.00 | 62,492,842.44 | 3.47 |
| 688123 | 聚辰股份 | 491,145.00 | 61,677,989.10 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,194,888,680.63 | 66.31 | 80.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,254,802.87 | 10.39 | 12.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,681,198.64 | 5.42 | 6.60 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.24 | 0.35 | 17.67 | 1,802,059,246.06 |
| 2025-09-30 | 80.79 | 0.33 | 17.85 | 1,792,852,006.52 |
| 2025-06-30 | 86.25 | 0.45 | 13.49 | 1,134,253,798.95 |
| 2025-03-31 | 80.85 | 0.30 | 19.90 | 1,133,284,210.22 |
| 2024-12-31 | 86.57 | 0.31 | 17.13 | 1,078,909,870.43 |
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