易方达科创板(506002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科创板(506002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	742,237,270.65	63,279,789.27	27,688,443.91	-143,565,479.84
利息合计	852,511.54	322,677.69	475,441.10	232,172.61
其中：存款利息收入	852,511.54	322,677.69	475,441.10	232,172.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	647,418,009.44	171,342,812.81	-167,536,951.13	-204,242,613.53
其中：股票投资收益	644,357,066.52	168,797,745.41	-173,991,053.94	-207,712,418.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,305.06	6,982.77	-53,845.43	-59,806.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,041,637.86	2,538,084.63	6,507,948.24	3,529,611.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,966,749.67	-108,385,701.23	194,612,088.49	60,444,961.08
其他收入	-	-	137,865.45	-
费用	19,087,895.02	7,935,860.75	15,130,383.61	7,854,220.11
管理人报酬	16,147,884.79	6,694,241.61	12,750,350.41	6,619,575.45
基金托管费	2,691,314.18	1,115,706.92	2,125,058.41	1,103,262.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,626.63	125,887.08	254,916.65	131,345.40
利润总额	723,149,375.63	55,343,928.52	12,558,060.30	-151,419,699.95

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