易方达科创板(506002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科创板(506002)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,633,252.15	2,863,978.43	4,280,952.40	1,070,894.47
存出保证金	495,413.16	324,173.32	218,920.66	215,676.01
交易性金融资产	3,024,570,873.61	1,488,337,954.86	983,352,516.97	937,359,237.80
其中：股票投资	3,020,228,491.10	1,482,035,047.93	978,239,727.87	934,051,067.63
债券投资	4,342,382.51	6,302,906.93	5,112,789.10	3,308,170.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	698,175.59	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	223,790.15	-	10,849.58	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,534,505,598.17	1,807,092,549.11	1,137,332,045.63	1,122,417,118.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	66,006,000.36	1,804,103.43	1,124,826.17	41,567,379.77
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,836,475.44	1,784,241.77	1,083,487.00	1,102,488.96
应付托管费	472,745.92	297,373.65	180,581.17	183,748.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	134.57	65.97	73.29	32.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,214,267.08	1,147,518.23	689,279.05	653,599.27
负债合计	70,529,623.37	5,033,303.05	3,078,246.68	43,507,248.46
所有者权益
实收基金	1,154,773,553.62	1,141,079,768.12	1,141,079,768.12	1,141,079,768.12
未分配利润	2,309,202,421.18	660,979,477.94	-6,825,969.17	-62,169,897.69
所有者权益合计	3,463,975,974.80	1,802,059,246.06	1,134,253,798.95	1,078,909,870.43
负债及所有者权益总计	3,534,505,598.17	1,807,092,549.11	1,137,332,045.63	1,122,417,118.89

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