基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF鹏华(510040) |
净值：
1.1880
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：1.1880 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,110.00 | 1,609,500.00 | 4.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,500.00 | 1,423,320.00 | 3.88 |
| 601318 | 中国平安 | 15,600.00 | 885,768.00 | 2.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,400.00 | 850,388.00 | 2.32 |
| 603259 | 药明康德 | 8,500.00 | 833,850.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 18,100.00 | 711,692.00 | 1.94 |
| 600900 | 长江电力 | 25,700.00 | 694,928.00 | 1.90 |
| 601138 | 工业富联 | 10,800.00 | 555,768.00 | 1.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,490.00 | 516,334.50 | 1.41 |
| 601816 | 京沪高铁 | 101,500.00 | 513,590.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,732,613.11 | 45.66 | 47.29 |
| 金融业 | 6,551,681.18 | 17.88 | 18.52 |
| 采矿业 | 3,485,447.00 | 9.51 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,235,689.90 | 6.10 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,823,744.00 | 4.98 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,497,562.00 | 4.09 | 4.23 |
| 建筑业 | 1,334,749.00 | 3.64 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 833,850.00 | 2.28 | 2.36 |
| 房地产业 | 431,844.00 | 1.18 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 390,374.00 | 1.07 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 66,495.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.55 | - | 3.26 | 36,649,489.71 |
| 2025-12-31 | 97.41 | - | 2.74 | 45,422,229.08 |
| 2025-09-30 | 97.31 | - | 2.89 | 43,418,256.07 |
| 2025-06-30 | 97.72 | - | 2.31 | 83,634,413.68 |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.23 | 128,653,943.30 |
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