基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华上证180ETF(510040) |
净值：
1.1984
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1984 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,310.00 | 1,804,105.80 | 3.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,900.00 | 1,788,993.00 | 3.94 |
| 601318 | 中国平安 | 18,600.00 | 1,272,240.00 | 2.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,300.00 | 1,090,131.00 | 2.40 |
| 603259 | 药明康德 | 10,200.00 | 924,528.00 | 2.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 681.00 | 923,129.55 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 21,600.00 | 909,360.00 | 2.00 |
| 600900 | 长江电力 | 30,700.00 | 834,733.00 | 1.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,490.00 | 797,166.70 | 1.76 |
| 601138 | 工业富联 | 12,800.00 | 794,240.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,788,941.50 | 45.77 | 46.99 |
| 金融业 | 8,633,074.10 | 19.01 | 19.51 |
| 采矿业 | 4,024,584.00 | 8.86 | 9.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,187,867.92 | 7.02 | 7.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,138,341.00 | 4.71 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,757,514.00 | 3.87 | 3.97 |
| 建筑业 | 1,552,355.00 | 3.42 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 924,528.00 | 2.04 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 615,211.00 | 1.35 | 1.39 |
| 房地产业 | 541,070.00 | 1.19 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 82,156.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.41 | - | 2.74 | 45,422,229.08 |
| 2025-09-30 | 97.31 | - | 2.89 | 43,418,256.07 |
| 2025-06-30 | 97.72 | - | 2.31 | 83,634,413.68 |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.23 | 128,653,943.30 |
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