基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华上证180ETF(510040) |
净值：
1.1807
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1807 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,210.00 | 1,747,227.90 | 4.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,400.00 | 1,601,536.00 | 3.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,100.00 | 1,295,055.00 | 2.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 881.00 | 1,167,325.00 | 2.69 |
| 603259 | 药明康德 | 10,100.00 | 1,131,503.00 | 2.61 |
| 601318 | 中国平安 | 17,700.00 | 975,447.00 | 2.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,790.00 | 951,482.70 | 2.19 |
| 601138 | 工业富联 | 13,500.00 | 891,135.00 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 20,400.00 | 824,364.00 | 1.90 |
| 688041 | 海光信息 | 3,234.00 | 816,908.40 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,063,366.34 | 48.51 | 49.85 |
| 金融业 | 7,595,234.74 | 17.49 | 17.98 |
| 采矿业 | 3,475,872.00 | 8.01 | 8.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,292,147.50 | 7.58 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,852,987.00 | 4.27 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,515,783.00 | 3.49 | 3.59 |
| 建筑业 | 1,359,430.00 | 3.13 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,131,503.00 | 2.61 | 2.68 |
| 房地产业 | 456,666.00 | 1.05 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 450,046.00 | 1.04 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 59,235.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.31 | - | 2.89 | 43,418,256.07 |
| 2025-06-30 | 97.72 | - | 2.31 | 83,634,413.68 |
| 2025-03-31 | 96.95 | - | 3.23 | 128,653,943.30 |
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