上证180ETF鹏华(510040)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证180ETF鹏华(510040)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,447.09	41,419.09	41,211.17
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	40,277,676.97	44,245,642.52	81,731,383.86
其中：股票投资	40,277,676.97	44,245,642.52	81,731,383.86
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24
资产总计	41,834,779.51	45,489,773.48	83,739,815.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,603.14
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	4,812.71	5,994.28	12,661.63
应付托管费	1,604.23	1,998.12	4,220.50
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	30,428.65	59,552.00	83,916.72
负债合计	36,845.59	67,544.40	105,401.99
所有者权益
实收基金	34,480,000.00	38,480,000.00	82,480,000.00
未分配利润	7,317,933.92	6,942,229.08	1,154,413.68
所有者权益合计	41,797,933.92	45,422,229.08	83,634,413.68
负债及所有者权益总计	41,834,779.51	45,489,773.48	83,739,815.67

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