上证180ETF鹏华(510040)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
901,578.99 |
5,979,533.04 |
-1,848,487.47 |
| 利息合计 |
4,399.95 |
46,522.09 |
39,918.70 |
| 其中：存款利息收入 |
4,399.95 |
46,522.09 |
39,918.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,671,959.07 |
-3,395,597.45 |
-8,615,143.35 |
| 其中：股票投资收益 |
2,356,293.52 |
-5,885,100.74 |
-10,460,788.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
315,665.55 |
2,489,503.29 |
1,845,645.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,771,932.15 |
9,327,486.80 |
6,727,238.18 |
| 其他收入 |
-2,847.88 |
1,121.60 |
-501.00 |
| 费用 |
127,665.92 |
512,452.97 |
408,854.72 |
| 管理人报酬 |
29,174.93 |
227,289.77 |
191,045.91 |
| 基金托管费 |
9,724.97 |
75,763.20 |
63,681.89 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
88,766.02 |
209,400.00 |
154,126.92 |
| 利润总额 |
773,913.07 |
5,467,080.07 |
-2,257,342.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
