500ETF

(510500)

净值:
6.2630
累计净值:1.7557 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
500ETF(510500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-216.26301.35%
2020-02-206.17941.83%
2020-02-196.0681-0.99%
2020-02-125.91001.82%
2020-02-115.8043-0.47%
2020-02-075.76640.83%
2020-02-065.71923.12%
2020-02-055.54642.52%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 11.4755亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 445.3967亿元
最近分红 500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.86% 414/527
最近一月 -3.43% 403/527
最近三月 4.30% 274/527
最近六月 -2.66% 344/527
最近一年 10.17% 244/527
今年以来 18.23% 242/527
成立以来 47.57% 61/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份1609.5310526.310.57房地产业
600176中国巨石789.868672.660.47制造业
601012隆基股份539.949232.930.50制造业
600487亨通光电391.4810981.140.59制造业
300136信维通信355.0514209.010.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2416847.5754.27
信息传输、软件和信息技术服务业430829.379.67
金融业247408.005.55
批发和零售业196973.914.42
房地产业169107.973.80
其他992786.1122.29
500ETF(510500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4254848.9295.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4401.820.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172682.053.87
其他各项资产27771.160.62
500ETF(510500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-22至今罗文杰147285.5541.02
2013-02-062013-04-21潘海宁74-2.61-4.71
现任基金经理:罗文杰