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500ETF

(510500)

净值:
7.4269
累计净值:2.0819 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
500ETF(510500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-187.42690.73%
2021-06-177.37310.81%
2021-06-167.3141-1.44%
2021-06-157.4212-0.93%
2021-06-117.4912-0.69%
2021-06-107.54341.10%
2021-06-097.46130.15%
2021-06-087.4504-0.53%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.86% 293/929
最近一月 1.25% 319/929
最近三月 6.80% 261/929
最近六月 6.58% 311/929
最近一年 18.80% 456/929
今年以来 5.27% 268/929
成立以来 107.74% 81/929
基金简称 单位净值 日增长率
南方教育股票2.08904.03%
南方中证新能源ETF1.01123.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美2491.9121330.710.56制造业
600089特变电工2424.3327128.260.72制造业
600089特变电工2393.0524289.460.64制造业
002185华天科技1473.0420180.610.55制造业
600143金发科技1172.8125461.740.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2328818.1061.67
信息传输、软件和信息技术服务业261507.896.93
金融业191634.265.07
批发和零售业128894.813.41
采矿业117858.263.12
其他747737.2019.80
500ETF(510500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3487092.2195.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167.570.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152935.854.17
其他各项资产27878.170.76
500ETF(510500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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