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中证500ETF南方(510500)
中证500ETF南方
(510500)
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累计净值：2.5460
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 7.5404 | -2.60% |
| 2026-07-23 | 7.7414 | -0.22% |
| 2026-07-22 | 7.7588 | -0.59% |
| 2026-07-21 | 7.8051 | 5.29% |
| 2026-07-20 | 7.4129 | -1.41% |
| 2026-07-17 | 7.5187 | -5.49% |
| 2026-07-16 | 7.9555 | -2.36% |
| 2026-07-15 | 8.1480 | -1.56% |
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基金全称
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中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗文杰 龚涛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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380.87亿元
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份额规模
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41.4857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-14.55%
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最近三月
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-7.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.54%
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最近两年
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65.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 321,323.00 | 606,015,178.00 | 1.59 |
| 300604 | 长川科技 | 1,416,179.00 | 483,511,834.18 | 1.27 |
| 001309 | 德明利 | 506,000.00 | 477,107,400.00 | 1.25 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,293,928.00 | 435,147,986.40 | 1.14 |
| 688120 | 华海清科 | 1,243,732.00 | 400,705,575.76 | 1.05 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,538,968.00 | 395,422,437.92 | 1.04 |
| 002008 | 大族激光 | 2,626,878.00 | 394,320,656.58 | 1.04 |
| 300857 | 协创数据 | 1,094,072.00 | 371,875,072.80 | 0.98 |
| 300136 | 信维通信 | 3,085,405.00 | 367,934,546.25 | 0.97 |
| 688361 | 中科飞测 | 809,362.00 | 348,025,660.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,290,061,126.06 | 71.66 | 75.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,354,325,263.80 | 6.18 | 6.50 |
| 金融业 | 1,971,114,538.94 | 5.18 | 5.44 |
| 采矿业 | 1,107,707,293.50 | 2.91 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 872,044,320.58 | 2.29 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 695,091,174.27 | 1.82 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429,261,783.57 | 1.13 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 365,999,719.98 | 0.96 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,346,656.26 | 0.69 | 0.73 |
| 建筑业 | 210,198,003.06 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 174,413,422.31 | 0.46 | 0.48 |
| 房地产业 | 144,691,577.15 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126,145,716.92 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,672,992.88 | 0.31 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 84,360,863.01 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 23,840,401.97 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.12 | 0.04 | 4.57 | 38,087,347,510.01 |
| 2026-03-31 | 96.43 | - | 3.43 | 72,477,175,278.45 |
| 2025-12-31 | 95.43 | 0.01 | 3.66 | 144,690,474,667.85 |
| 2025-09-30 | 96.01 | 0.01 | 3.58 | 140,098,215,812.86 |
| 2025-06-30 | 96.41 | - | 3.21 | 113,437,962,094.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 龚涛 | 3 | -2.60 |
| 2013-04-22 | - | 罗文杰 | 4844 | 162.75 |
| 2013-02-06 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 75 | -2.40 |
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