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500ETF

(510500)

净值:
7.0091
累计净值:1.9648 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
500ETF(510500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-177.00910.27%
2020-09-166.9905-0.53%
2020-09-157.02780.58%
2020-09-146.98720.61%
2020-09-116.94491.19%
2020-09-106.8629-1.78%
2020-09-096.9876-2.67%
2020-09-087.17910.72%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 11.4755亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 384.5996亿元
最近分红 500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.13% 183/725
最近一月 -5.44% 528/725
最近三月 12.17% 426/725
最近六月 24.27% 318/725
最近一年 26.15% 186/725
今年以来 22.80% 241/725
成立以来 96.05% 61/725
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油0.52493.39%
南方原油C0.52423.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份1609.5310526.310.57房地产业
600176中国巨石789.868672.660.47制造业
601012隆基股份539.949232.930.50制造业
600487亨通光电391.4810981.140.59制造业
300136信维通信355.0514209.010.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2135247.2755.52
信息传输、软件和信息技术服务业411748.3210.70
批发和零售业203108.755.28
金融业186411.214.85
房地产业129058.073.36
其他780334.8220.29
500ETF(510500)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3663740.7695.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券306.540.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162533.714.22
其他各项资产27383.040.71
500ETF(510500)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-22至今罗文杰147285.5541.02
2013-02-062013-04-21潘海宁74-2.61-4.71
现任基金经理:罗文杰
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