基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500ETF(510500) |
净值：
8.3782
|
日增长率：
-1.48%
|
累计净值：2.7671 | 2026-02-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 8,515,596.00 | 910,232,056.44 | 0.63 |
| 300136 | 信维通信 | 14,119,228.00 | 875,392,136.00 | 0.61 |
| 002558 | 巨人网络 | 19,769,700.00 | 855,830,313.00 | 0.59 |
| 002738 | 中矿资源 | 10,575,043.00 | 830,669,627.65 | 0.57 |
| 600879 | 航天电子 | 38,545,761.00 | 821,795,624.52 | 0.57 |
| 600118 | 中国卫星 | 8,609,065.00 | 817,430,721.75 | 0.56 |
| 300450 | 先导智能 | 16,199,776.00 | 809,664,804.48 | 0.56 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 16,155,332.00 | 793,226,801.20 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 24,312,413.00 | 759,519,782.12 | 0.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 20,894,138.00 | 743,831,312.80 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,158,063,542.24 | 65.07 | 68.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,540,448,842.40 | 7.98 | 8.36 |
| 金融业 | 10,212,727,210.10 | 7.06 | 7.40 |
| 采矿业 | 5,779,090,956.05 | 3.99 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,984,374,836.21 | 2.75 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 2,082,214,491.51 | 1.44 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,055,136,024.19 | 1.42 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,719,481,436.14 | 1.19 | 1.25 |
| 建筑业 | 1,126,488,624.04 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 978,630,288.84 | 0.67 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 968,937,904.28 | 0.67 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 912,680,815.89 | 0.63 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 658,311,827.78 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 601,962,904.20 | 0.42 | 0.44 |
| 综合 | 497,931,599.94 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 429,778,052.74 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 199,746,197.28 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 172,131,734.81 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.43 | 0.01 | 3.66 | 144,690,474,667.85 |
| 2025-09-30 | 96.01 | 0.01 | 3.58 | 140,098,215,812.86 |
| 2025-06-30 | 96.41 | - | 3.21 | 113,437,962,094.11 |
| 2025-03-31 | 97.33 | 0.03 | 2.40 | 94,871,842,351.25 |
| 2024-12-31 | 97.31 | - | 2.41 | 101,749,746,068.89 |
微信公众号
证券之星APP
