中证500ETF南方(510500)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,397,681,612.00 |
19,560,093,138.88 |
4,387,321,860.88 |
7,427,178,956.18 |
| 本期利润 |
22,204,345,722.37 |
36,796,387,380.76 |
6,292,890,258.80 |
15,760,952,998.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.33 |
2.01 |
0.35 |
1.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.11 |
31.38 |
6.05 |
19.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.87 |
32.63 |
4.27 |
6.98 |
| 期末可供分配利润 |
25,166,975,030.95 |
85,315,458,722.49 |
54,226,141,599.17 |
47,270,593,603.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.07 |
4.48 |
2.85 |
2.70 |
| 期末基金资产净值 |
38,087,347,510.01 |
144,690,474,667.85 |
113,437,962,094.11 |
101,749,746,068.89 |
| 期末基金份额净值 |
9.18 |
7.59 |
5.97 |
5.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.71 |
151.67 |
97.86 |
89.76 |
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