中证500ETF南方(510500)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证500ETF南方(510500) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证500ETF南方(510500)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,288,601,955.27	37,041,729,081.20	6,402,618,195.75	16,237,806,137.87
利息合计	15,162,932.00	47,190,024.59	17,556,746.13	72,072,905.24
其中：存款利息收入	14,955,595.61	46,146,818.21	16,548,095.81	31,026,570.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	207,336.39	1,043,206.38	1,008,650.32	-
投资收益合计	40,199,828,955.00	19,713,250,515.17	4,479,628,956.70	7,659,030,083.37
其中：股票投资收益	38,574,635,922.34	16,819,843,355.48	3,559,791,105.78	5,877,316,983.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,998,834.11	41,155,126.27	6,438,277.36	4,249,839.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,389,453,078.23	1,158,287,167.58	-112,793,530.16	281,192,404.07
股利收益	215,741,120.32	1,693,964,865.84	1,026,193,103.72	1,496,270,856.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,193,335,889.63	17,236,294,241.88	1,905,568,397.92	8,333,774,042.53
其他收入	266,945,957.90	44,994,299.56	-135,905.00	172,929,106.73
费用	84,256,232.90	245,341,700.44	109,727,936.95	476,853,139.16
管理人报酬	59,310,092.71	175,738,646.97	77,311,874.99	373,232,316.45
基金托管费	19,770,030.86	58,579,549.04	25,770,625.00	77,125,479.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,673.84	6,849,904.09	6,645,423.66	25,333,648.84
利润总额	22,204,345,722.37	36,796,387,380.76	6,292,890,258.80	15,760,952,998.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年