上海国企

(510810)

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净值:0.9228  累计净值:0.9528 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 152.2009亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.5882亿元
最近分红 上海国企成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.67% 114/394
最近一月 3.59% 147/394
最近三月 23.72% 156/394
最近六月 13.68% 131/394
最近一年 0.41% 90/394
今年以来 23.09% 176/394
成立以来 -3.32% 293/394
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.14032.70%
添富悦享1.01351.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600018上港集团17496.67110928.887.740.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
601727上海电气9621.3072833.275.08-1.30%-1.93%-9.50%制造业
600606绿地控股7262.3656791.643.960.52%3.88%1.66%房地产业
600000浦发银行5880.7674391.555.190.00%2.31%3.13%金融业
600104上汽集团3692.54114653.528.00-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业196734.2224.41
金融业180779.7222.43
交通运输、仓储和邮政业137582.6017.07
房地产业130400.9916.18
批发和零售业48026.385.96
其他112430.6613.95
上海国企(510810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票798926.0599.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7501.200.93
其他各项资产9.480.00
上海国企(510810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-08至今楚天舒268-5.532.40
2016-07-28至今吴振翔279-3.702.95
现任基金经理:楚天舒 吴振翔