基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证上海国企ETF(510810) |
净值：
0.9116
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0216 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 15,634,674.00 | 549,089,750.88 | 6.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 22,045,013.00 | 415,989,395.31 | 5.20 |
| 600009 | 上海机场 | 12,717,246.00 | 405,552,974.94 | 5.07 |
| 600895 | 张江高科 | 7,105,440.00 | 390,443,928.00 | 4.88 |
| 601727 | 上海电气 | 37,252,355.00 | 351,662,231.20 | 4.40 |
| 688012 | 中微公司 | 1,154,434.00 | 345,164,221.66 | 4.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 25,501,554.00 | 303,468,492.60 | 3.80 |
| 600958 | 东方证券 | 22,018,455.00 | 251,891,125.20 | 3.15 |
| 688126 | 沪硅产业 | 9,324,250.00 | 240,565,650.00 | 3.01 |
| 600741 | 华域汽车 | 11,603,851.00 | 237,878,945.50 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,387,492,028.48 | 29.86 | 30.25 |
| 金融业 | 1,911,388,894.72 | 23.91 | 24.22 |
| 房地产业 | 903,166,724.75 | 11.30 | 11.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 649,366,656.47 | 8.12 | 8.23 |
| 批发和零售业 | 455,821,689.33 | 5.70 | 5.78 |
| 建筑业 | 455,596,832.95 | 5.70 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416,292,949.77 | 5.21 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,141,338.24 | 2.46 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,420,117.53 | 1.83 | 1.86 |
| 住宿和餐饮业 | 127,287,378.45 | 1.59 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 102,123,950.30 | 1.28 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65,235,926.51 | 0.82 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,764,615.09 | 0.75 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,668,760.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.21 | 7,994,128,418.49 |
| 2025-06-30 | 98.71 | - | 1.28 | 7,941,945,907.94 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.22 | 7,495,172,603.49 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 1.64 | 7,623,051,652.46 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.65 | 7,324,246,781.35 |
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