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上海国企

(510810)

净值:
0.8920
累计净值:0.9220 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
上海国企(510810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-170.8920-0.01%
2021-05-140.89211.64%
2021-05-130.8777-0.76%
2021-05-120.88440.60%
2021-05-110.87911.78%
2021-05-100.8637-0.59%
2021-05-070.8688-1.42%
2021-05-060.8813-0.25%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 152.2009亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 85.5247亿元
最近分红 上海国企成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.68% 207/865
最近一月 0.71% 644/865
最近三月 -0.25% 182/865
最近六月 -5.48% 637/865
最近一年 13.25% 526/865
今年以来 -3.94% 672/865
成立以来 -8.65% 771/865
基金简称 单位净值 日增长率
证券C1.12767.06%
全指证券1.12457.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600018上港集团19155.7080070.847.51交通运输、仓储和邮政业
600018上港集团15568.1271146.327.02交通运输、仓储和邮政业
600018上港集团11311.1054067.076.32交通运输、仓储和邮政业
600606绿地控股8384.3148880.504.82房地产业
600606绿地控股7726.0149214.664.62房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业199622.9523.34
制造业197686.6123.12
房地产业160980.3318.82
交通运输、仓储和邮政业128048.9814.97
批发和零售业50812.055.94
其他118111.7813.81
上海国企(510810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1054444.0598.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12472.001.17
其他各项资产162.900.02
上海国企(510810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴振翔
  • 基金公告
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