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基金公告
上海国企(510810) |
净值：
0.8222
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累计净值：0.8522 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.64% | 860/1546 |
| 最近一月 | -1.64% | 346/1546 |
| 最近三月 | -0.05% | 857/1546 |
| 最近六月 | 0.30% | 435/1546 |
| 最近一年 | -2.17% | 450/1546 |
| 今年以来 | 3.44% | 625/1546 |
| 成立以来 | -16.72% | 1101/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600018 | 上港集团 | 19155.70 | 80070.84 | 7.51 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600018 | 上港集团 | 15568.12 | 71146.32 | 7.02 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600018 | 上港集团 | 11311.10 | 54067.07 | 6.32 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600018 | 上港集团 | 11216.83 | 53504.29 | 6.58 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600018 | 上港集团 | 9784.95 | 54404.34 | 8.56 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 159626.16 | 24.31 |
| 金融业 | 148807.76 | 22.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124339.94 | 18.93 |
| 房地产业 | 78007.89 | 11.88 |
| 建筑业 | 34725.54 | 5.29 | 其他 | 111176.58 | 16.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1054444.05 | 98.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12472.00 | 1.17 |
| 其他各项资产 | 162.90 | 0.02 |
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