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上海国企

(510810)

净值:
0.9219
累计净值:0.9519 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
上海国企(510810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-170.92190.27%
2020-09-160.91940.29%
2020-09-150.91670.46%
2020-09-140.91250.21%
2020-09-110.91060.19%
2020-09-100.9089-0.73%
2020-09-090.9156-2.28%
2020-09-080.93701.25%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 152.2009亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 100.4233亿元
最近分红 上海国企成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.43% 304/725
最近一月 -5.40% 522/725
最近三月 12.40% 410/725
最近六月 14.75% 458/725
最近一年 -2.75% 427/725
今年以来 -1.13% 628/725
成立以来 -5.60% 662/725
基金简称 单位净值 日增长率
新能车C1.44682.70%
新能源车1.45682.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600018上港集团17496.67110928.887.74交通运输、仓储和邮政业
601727上海电气9621.3072833.275.08制造业
600606绿地控股7262.3656791.643.96房地产业
600000浦发银行5880.7674391.555.19金融业
600104上汽集团3692.54114653.528.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业239036.2523.80
制造业211012.7021.01
房地产业206274.6820.54
交通运输、仓储和邮政业165504.4216.48
批发和零售业62068.236.18
其他120417.1811.99
上海国企(510810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票995587.3598.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10432.781.04
其他各项资产43.990.00
上海国企(510810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-08至今楚天舒268-5.532.40
2016-07-28至今吴振翔279-3.702.95
现任基金经理:吴振翔
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