基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上海国企ETF汇添富(510810) |
净值：
0.8471
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9571 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 22,076,013.00 | 401,783,436.60 | 8.07 |
| 601601 | 中国太保 | 12,514,674.00 | 356,918,502.48 | 7.17 |
| 600104 | 上汽集团 | 28,416,249.00 | 277,342,590.24 | 5.57 |
| 601727 | 上海电气 | 38,681,966.00 | 270,773,762.00 | 5.44 |
| 600009 | 上海机场 | 11,269,246.00 | 260,319,582.60 | 5.23 |
| 688012 | 中微公司 | 551,540.00 | 258,396,490.00 | 5.19 |
| 600000 | 浦发银行 | 25,189,790.00 | 216,884,091.90 | 4.36 |
| 600895 | 张江高科 | 4,879,040.00 | 181,744,240.00 | 3.65 |
| 688347 | 华虹宏力 | 514,177.00 | 172,917,725.10 | 3.47 |
| 601229 | 上海银行 | 18,315,576.00 | 158,979,199.68 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,632,048,854.55 | 32.79 | 33.46 |
| 金融业 | 1,338,637,446.43 | 26.89 | 27.44 |
| 房地产业 | 418,874,292.18 | 8.41 | 8.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402,000,438.44 | 8.08 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,119,490.90 | 5.29 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 242,340,369.17 | 4.87 | 4.97 |
| 建筑业 | 208,044,657.99 | 4.18 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,379,923.29 | 2.02 | 2.06 |
| 住宿和餐饮业 | 66,808,185.71 | 1.34 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 59,928,864.69 | 1.20 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,511,148.33 | 1.10 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,183,893.20 | 0.87 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,406,899.60 | 0.61 | 0.62 |
| 综合 | 11,093,373.34 | 0.22 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,712,303.92 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.00 | - | 1.93 | 4,977,770,854.33 |
| 2026-03-31 | 98.01 | - | 1.93 | 5,136,401,490.34 |
| 2025-12-31 | 98.37 | - | 1.54 | 6,746,749,624.54 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.21 | 7,994,128,418.49 |
| 2025-06-30 | 98.71 | - | 1.28 | 7,941,945,907.94 |
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