基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上海国企ETF汇添富(510810) |
净值：
0.8906
|
日增长率：
-0.81%
|
累计净值：1.0006 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 11,171,374.00 | 414,346,261.66 | 8.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 18,525,413.00 | 307,336,601.67 | 5.98 |
| 600009 | 上海机场 | 9,679,446.00 | 267,346,298.52 | 5.20 |
| 601727 | 上海电气 | 31,803,166.00 | 253,153,201.36 | 4.93 |
| 600000 | 浦发银行 | 21,894,755.00 | 222,888,605.90 | 4.34 |
| 601229 | 上海银行 | 19,816,802.00 | 196,384,507.82 | 3.82 |
| 688012 | 中微公司 | 580,034.00 | 177,710,816.92 | 3.46 |
| 600741 | 华域汽车 | 8,111,351.00 | 155,819,052.71 | 3.03 |
| 600104 | 上汽集团 | 10,511,586.00 | 153,364,039.74 | 2.99 |
| 600642 | 申能股份 | 16,951,905.00 | 151,041,473.55 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,408,191,797.33 | 27.42 | 27.97 |
| 金融业 | 1,362,434,428.40 | 26.53 | 27.06 |
| 房地产业 | 463,859,004.92 | 9.03 | 9.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 432,293,060.90 | 8.42 | 8.59 |
| 批发和零售业 | 317,239,926.03 | 6.18 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,251,137.78 | 6.10 | 6.22 |
| 建筑业 | 250,802,387.07 | 4.88 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,041,473.55 | 2.94 | 3.00 |
| 住宿和餐饮业 | 85,345,273.23 | 1.66 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 66,877,602.94 | 1.30 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,107,944.00 | 1.29 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,389,825.64 | 1.04 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,086,297.56 | 0.82 | 0.84 |
| 综合 | 13,131,763.95 | 0.26 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,211,815.92 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.01 | - | 1.93 | 5,136,401,490.34 |
| 2025-12-31 | 98.37 | - | 1.54 | 6,746,749,624.54 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.21 | 7,994,128,418.49 |
| 2025-06-30 | 98.71 | - | 1.28 | 7,941,945,907.94 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.22 | 7,495,172,603.49 |
微信公众号
证券之星APP
