基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证上海国企ETF(510810) |
净值：
0.9465
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.0565 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 13,727,474.00 | 575,318,435.34 | 8.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 22,764,113.00 | 467,802,522.15 | 6.93 |
| 600009 | 上海机场 | 11,894,246.00 | 389,655,498.96 | 5.78 |
| 601727 | 上海电气 | 39,079,907.00 | 336,477,999.27 | 4.99 |
| 600000 | 浦发银行 | 26,904,454.00 | 334,691,407.76 | 4.96 |
| 601229 | 上海银行 | 24,350,902.00 | 245,944,110.20 | 3.65 |
| 600895 | 张江高科 | 4,846,840.00 | 212,776,276.00 | 3.15 |
| 600741 | 华域汽车 | 9,967,251.00 | 199,345,020.00 | 2.95 |
| 600104 | 上汽集团 | 12,916,786.00 | 196,593,482.92 | 2.91 |
| 688012 | 中微公司 | 714,634.00 | 194,894,984.48 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,927,823,492.30 | 28.57 | 29.05 |
| 制造业 | 1,844,890,813.91 | 27.35 | 27.80 |
| 房地产业 | 614,289,824.67 | 9.10 | 9.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604,001,856.30 | 8.95 | 9.10 |
| 批发和零售业 | 410,086,680.83 | 6.08 | 6.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,030,180.64 | 5.04 | 5.12 |
| 建筑业 | 316,491,084.28 | 4.69 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,650,382.28 | 2.42 | 2.47 |
| 住宿和餐饮业 | 98,627,015.83 | 1.46 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 86,284,286.96 | 1.28 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,548,835.82 | 1.18 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,988,719.40 | 1.11 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,501,993.80 | 0.73 | 0.75 |
| 综合 | 15,818,787.04 | 0.23 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,634,823.04 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.37 | - | 1.54 | 6,746,749,624.54 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.21 | 7,994,128,418.49 |
| 2025-06-30 | 98.71 | - | 1.28 | 7,941,945,907.94 |
| 2025-03-31 | 98.72 | - | 1.22 | 7,495,172,603.49 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 1.64 | 7,623,051,652.46 |
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