上海国企ETF汇添富(510810)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8264 |
0.9364 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8424 |
0.9524 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8453 |
0.9553 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8433 |
0.9533 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8317 |
0.9417 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8185 |
0.9285 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8340 |
0.9440 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8333 |
0.9433 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8277 |
0.9377 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8248 |
0.9348 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8351 |
0.9451 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8358 |
0.9458 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8258 |
0.9358 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8210 |
0.9310 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8362 |
0.9462 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8273 |
0.9373 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8223 |
0.9323 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8346 |
0.9446 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8208 |
0.9308 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8237 |
0.9337 |
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