上海国企ETF汇添富(510810)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上海国企ETF汇添富(510810) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上海国企ETF汇添富(510810)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	74,673,431.78	59,433,672.06	66,665,547.92	48,972,260.87
存出保证金	11,642,194.14	9,875,128.28	81,424.78	7,430,390.61
交易性金融资产	6,636,668,777.10	7,839,455,053.98	7,502,293,259.44	6,012,413,127.02
其中：股票投资	6,636,668,777.10	7,839,455,053.98	7,502,293,259.44	6,012,413,127.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,072.68	50,012,644.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,751,885,033.39	7,950,959,241.86	7,627,693,206.68	6,139,978,186.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,506,549.33	5,174,892.98	166.68	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,571,293.51	2,869,697.34	2,919,076.95	2,334,686.08
应付托管费	571,398.55	637,710.51	648,683.77	518,819.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	60,885.16	-	-	1,885.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	425,282.30	331,033.09	1,073,626.82	1,098,306.77
负债合计	5,135,408.85	9,013,333.92	4,641,554.22	3,953,696.98
所有者权益
实收基金	7,241,993,710.00	9,411,693,710.00	8,699,093,710.00	8,795,093,710.00
未分配利润	-495,244,085.46	-1,469,747,802.06	-1,076,042,057.54	-2,659,069,220.35
所有者权益合计	6,746,749,624.54	7,941,945,907.94	7,623,051,652.46	6,136,024,489.65
负债及所有者权益总计	6,751,885,033.39	7,950,959,241.86	7,627,693,206.68	6,139,978,186.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年