上海国企ETF汇添富(510810)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上海国企ETF汇添富(510810)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,078,601.21	74,673,431.78	59,433,672.06	66,665,547.92
存出保证金	6,152,539.52	11,642,194.14	9,875,128.28	81,424.78
交易性金融资产	4,878,087,152.74	6,636,668,777.10	7,839,455,053.98	7,502,293,259.44
其中：股票投资	4,878,087,152.74	6,636,668,777.10	7,839,455,053.98	7,502,293,259.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	97,783.64	-	-	1,072.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,980,540,206.91	6,751,885,033.39	7,950,959,241.86	7,627,693,206.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	104,187.07	1,506,549.33	5,174,892.98	166.68
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,860,689.70	2,571,293.51	2,869,697.34	2,919,076.95
应付托管费	413,486.62	571,398.55	637,710.51	648,683.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,757.14	60,885.16	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	369,232.05	425,282.30	331,033.09	1,073,626.82
负债合计	2,769,352.58	5,135,408.85	9,013,333.92	4,641,554.22
所有者权益
实收基金	6,064,193,710.00	7,241,993,710.00	9,411,693,710.00	8,699,093,710.00
未分配利润	-1,086,422,855.67	-495,244,085.46	-1,469,747,802.06	-1,076,042,057.54
所有者权益合计	4,977,770,854.33	6,746,749,624.54	7,941,945,907.94	7,623,051,652.46
负债及所有者权益总计	4,980,540,206.91	6,751,885,033.39	7,950,959,241.86	7,627,693,206.68

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